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17檔高殖利率成長型股:殖利率4%以上 檔檔百元以下銅板價

2019-07-02 20:00專欄作家 雞尾酒投資 Bar

台股。 本報資料照片
台股。 本報資料照片
***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

7月進入除權息旺季,「高殖利率」題材將加速發酵,時序已來到 6 月中旬,7 月將進入除權息旺季,平時有在閱讀財經新聞的讀者,在未來 2 個月,應該會常常看到「XX 檔高殖利率股 點火除權息行情」這類的報導,「高殖利率」題材,預期會在市場上加速發酵。

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而許多投資人對高殖利股的印象,都是每年營收、獲利變化幅度小、「股性牛、價格波動小」的標的。舉例而言,像是台灣大(3045)、中保(9917) 皆屬之,而高配息雖然很誘人,但如果沒有辦法順利「填權息」,那麼配息就像是左手換到右手,對參與除權息的股東而言,根本沒有實質獲利放進口袋,因此,千萬別看到高配息就跳進場買股。

那麼,市場上有獲利成長、且願意大方配息給股東的好公司嗎?這就是今天文章要分享給讀者的重點。

首先,說明 定存股 VS 成長型高殖利率股 的不同之處,就筆者個人觀點,「成長型高殖利率股」與「定存股」為不同類型,筆者認為「定存股」除了殖利率要高,而且還要夠穩定,這類型公司很多為內需傳產股,例如 : 台灣大(3045)、中保(9917)、大統益(1232)、崑鼎(6803)。

而在挑選「成長型高殖利率股」方面,對於過去配息穩定度,就沒那麼高的要求,而是更看重營收成長力道、近一年營益率有無提升、以及季 EPS 是否確實有向上成長,舉例而言,有大量建案認列入帳的營建股可以視為「成長型高殖利率股」,但營建股因每年 EPS 變動較大,作為定存股可能須多加考慮,留意 EPS 與配息金額的大小。

除此之外,建議留意 EPS 及每股配息金額,如果每股配息大於年 EPS,那麼配息之中,應有部分是從資本公積中發放出來,有「挖老本」來配給股東的疑慮。

6 條件,篩選出 17 檔「成長型高殖利率股」

1. 2019Q1 EPS > 2018Q1 EPS:獲利較去年同期成長

2. 2019Q3 營益率 > 2018Q1 營益率 : 本業經營效率提升

3. 4 月、5 月營收年增率 > 0 % : 確認 Q2 營運動能維持向上

4. 近 20 日平均成交量 > 50 張 : 確保交易面上有基本的流動性

5. 近五年現金股利殖利率 > 4% : 公司願意將盈餘與股東分享

6. 人工技術面篩選,均線多頭排列為佳 : 確認上檔無明顯套牢賣壓

(圖片來源 : CMoney 選股勝利組) (註 : 以上僅供基本面研究,無推介...
(圖片來源 : CMoney 選股勝利組) (註 : 以上僅供基本面研究,無推介買賣之意,投資人須自負交易風險)

西柏(3541) 主要從事 ODM/OEM 的專業影音產品,國內法人指出,公司產線全數在台灣中和工廠生產, 不受中美貿易戰的影響,公司積極切入醫療及音訊市場,年以來單月營收皆較去(2018) 年呈雙位數成長,截至 5 月份,累計營收年增率達 40.11%,從籌碼面觀察,外資持續站在買方,目前股價在月、季線之上整理中,從 籌碼 K 線 觀察,近日外資連續站在買方,外資券商「台灣摩根士丹利」為主要買家。

鈺齊-KY(9802) 生產戶外鞋及運動鞋,所屬運動休閒概念股,法人指出,公司近年來屢獲 Timberland、Vans、UA 等知名品牌訂單,今(2018)年計劃增加產能,另外,由於中國製造、銷往美國的營收比重低於 10%,因此受貿易戰程度不大。

今年以來,包括豐泰(9910)、喬山(1736)、復盛應用(6670) 等運動休閒概念股紛紛上漲,從 籌碼 K 線 顯示,鈺齊-KY(9802) 今年 EPS 可達 5.6 元 ~ 6 元水準,若以預估 EPS 5.6 元、今(6/21) 收盤價 70.5 元為基礎計算,本益比為 12.5 倍,仍屬合理。

櫻花(9911) 為台灣最大廚衛電產品製造商,這類內需型公司,在中美貿易戰緊張程度上升時,往往容易成為市場資金避風港,法人預期,在中國政府推出家電下鄉的補助政策後,預期 2019 下半年中國市場有望回穩,有利子公司「櫻花中國」。

♞ 快速結論

定存股 VS 成長型高殖利率股,若細分其實略有不同,定存股重視配息穩定度,公司規模與產業地位,成長型高殖利率股看重營收成長力道、近一年營益率有無提升、以及 EPS 是否確實有向上成長。

筆者透過 6 條件,篩選出 17 檔「成長型高殖利率股」,讀者若有興趣,可進一步觀察「還原日(周)線圖」,檢視公司過去填權息狀況。

本文經授權轉載自雞尾酒投資Bar

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

除權息 高殖利率 台灣大
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雞尾酒投資 Bar

「雞尾酒投資Bar」部落格版主Nick,證券分析師(CSIA)合格。現職 CMoney 財經專欄作者,喜歡接觸變化莫測的金融市場,並思考、記錄市場的脈動,期許能將深硬的投資概念,轉化為淺白易懂的文章,幫助更多投資人找到適合自己的投資心法。在自身投資哲學上,首重風險控管,認為若能找到「期望值大於零、能產生長線收益」的交易系統、並持之以恆,即是散戶邁入贏家之林的秘訣。

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