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國泰金「金城武」說鼓舞多頭 擊敗外資砍目標價

2019-05-21 17:55經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

國泰金(2882)20日法說會特別說明IFRS 17影響不大,並以「金城武」比喻國壽表現優異,激勵今(21)日股價大漲3%;國泰金此說也擊敗內外資砍價,包括兩家外資和一家本土的大和資本、摩根大通及凱基投顧均下調目標價,而先前給出最低39元的花旗重申「賣出」不變。

受國泰金激勵,今天多數金融股也大漲,包括富邦金、新光金、玉山金、合庫金、上海商銀等,都勁揚2%以上。

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大和資本此次維持國泰金「優於大盤」評等,但目標價從51.2元降到46.3元,凱基投顧給「增加持股」,目標價52.5元略降至50元,摩根大通則給「中立」,目標價從50元降至48元。

大和表示,國泰金今年來股價跌15%,主要是一、股息配發率偏低,二、市場擔憂IFRS 17衝擊,三、債券殖利率未顯著上漲。

考量國泰金未來隱含價值(EV)可能不如預期,大和調降財測,不過與市場比較,大和估今、明年國泰金每股純益有4.6元、5元,仍高出2%〜8%,加上大和持續對國泰金體質改善有信心,下半年季節性旺季可望推升股價,因此重申「優於大盤」。

凱基投顧以今、明年預估每股純益推算,目前國泰金股價淨值比僅0.8〜0.9倍,低於近五年的0.8〜1.4倍,也較同業低許多,並預期國壽經常性收益逐步提升,帶動獲利逐季改善,建議逢低承接。

花旗則表示,國泰金提到IFRS 17風險可控,舊有高利率保單的利差損可被低利率保單抵銷,整體新舊保單的淨現值(NPV)約2,760億元,相當於61%的股權價值,其實和花旗採用0.7倍股價淨值比推算的目標價相近,加上市場雜音仍可能影響股價,維持保守觀點。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

國泰 花旗 凱基
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