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元宵行情上上籤 年線選股法則大公開

2019-02-13 21:37經濟日報 財訊雙週刊

台股開紅盤循例走揚,先前在眾多利空夾擊下,利空不跌,如今技術面轉佳,個股表現轉趨積極,與去年下半年利多不漲大異其趣,同時融資餘額也降至近十年來低點,籌碼轉換至法人大戶手中,在美中貿易戰陰影下,台股驚驚漲,包括IC設計、PCB、散熱、生技及高券資比股,將是第一季交投重心。

農曆年前市場大多充滿觀望氣氛,不過經過一個農曆年,變數一一釐清,美股四大指數中,道瓊已反彈至年線之上,若以去年的歷史高點二六九五一點下跌至最低點二一七一二點,這次反彈最高至二五四三九點,反彈三七二七點,是跌幅的七一%左右,已超過反彈三分之二位置,是強力反彈;標普去年從二九四○點下跌至二三四六點,這次反彈至二七四四點,彈升三九八點或六九%;Nasdaq從八一三三點下跌至六一九○點,反彈至最高七四一四點,幅度為六四%,三大指數全數反彈六∼七成。

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且道瓊及費半指數站在年線上,且季線將走平,意味著顯未來三個月季線將轉為支撐。未來拉回只要季線不破─道瓊二四三五○點上下,標普則是在二六二○點、Nasdaq七千點、費半在一二○○點,NBI生技指數在三二五○點,則在周KD值持續向上的掩護下,或有再向上彈升機會。

櫃買指數伺機挑戰年線

若把時間拉長,從去年底至最近計算,台股彈幅還不到三.七三%,而道瓊已反彈超過八%、標普九%、Nasdaq約十%、費半及生技NBI指數更達十五.六%及十三.一%。歐股雖有經濟衰退疑慮,但彈幅也有四∼七%;香港恆生指數及國企股指數大彈約九∼十%、中國深滬股市反彈七%上下,再與其他新興市場相比,台股彈幅算是後段班,相對低檔也具支撐。倒是櫃買指數今年累計彈幅八.五九%,算是相當強勢。

而台股目前季線在九七七四點,月線已穿越季線而上,暗示九七八○點以下支撐轉強,且全球大多數股市都站在季線甚至半年線之上,如中國、香港、韓國,強者如菲律賓、印度、澳洲、印尼、俄羅斯、土耳其、道瓊、阿根廷、巴西等都已站在年線之上,只有歐股及日股相對較弱勢,以此來看台股目前在萬點,以今年彈幅及指數尚未達半年線一○一三八點來看,並未漲多同時具補漲機會,且融資餘額降至一千二百億元以下近十年低點,籌碼似乎都轉移至法人手中。當然大環境不佳,包括台積電、台塑等權值股展望都較保守,要外資連續大買可能性不大,台股指數空間可能較有限;惟另一方面來看,外資也不至於像去年三千五百億元一樣持續大賣超了;而較活潑、代表內資的櫃買指數似乎有向年線一三九.五點挑戰的機會。

技術多頭排列個股大增

觀察台股短中期均線逐漸多頭排列,個股部分,目前技術面轉趨多頭排列,從元月初的三百餘家,已增加至五百餘家,其中股王大立光股價是三王中率先站回年線,由於多鏡頭已成趨勢,不管蘋果或非蘋陣營加上汽車電子,鏡頭需求量的放出是不會改變,該股股價在三千元歷經利空洗禮守穩,如今回到年線三九○○元之上,算是台股支柱之一。至於台積電農曆年前再爆管理出問題,利空測試二二○元後,短線也逐漸逼近年線二三四.六元。

股王加權值王同步加持,加上過往的電子四哥仁寶、廣達、英業達、緯創各有基本盤(如股價淨值比低及轉投資股掛牌上漲)、有龐大現金的光寶科股價屢創高點。鴻海至少在蘋果股價止跌後,股價也能守穩七○元之上。電子股帶頭大哥紛紛止穩,電子指數已經來到半年線守在四○四點。

高券資比個股醞釀軋空

技術面上,個股股價能夠在三日內持續創波段高者,漲升趨勢不變;當然股價若能在年線之上整理三周左右後再拉升,威力可能不遜前者,可參考後續專文分析。而法人積極作價,從新掛牌股南寶、M31、興能高股價頻創掛牌後新高可見。這次重心明顯在電子股身上,尤其當元月營收公布後,接下來將是公布去年獲利、董事會召開,訂定股東會日期,再來就是融券被迫回補,去年國巨就是在融券回補中股價攻上五百元。這也就是為何往年二、三月股市較偏多的原因。

可以注意到,近期中小型股漲勢中,高券資比股扮演重要角色,包括IC設計的祥碩、義隆、聯詠、瑞昱、矽創、同欣電、譜瑞KY、神盾,MOSFET的大中、杰力、尼克森券資比都相當高。

其他高券資比電子族群;光纖股的光環、上詮、聯亞、統新;散熱的健策、雙鴻、超眾;PCB的台燿、泰鼎KY、欣興;網通的智邦、智易;光學的大立光、揚明光;蘋概股這次利空不少,包括瑞儀、可成、美律、玉晶光、新普等都是屬於高券資比股,有機會軋到空頭,瑞儀特別明顯。

本文完整報導、發燒個股動態,以及更多第一手台股投資訊息,請見先探投資週刊2026期。

台股指數 季線 標普 櫃買指數 技術面
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