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學巴菲特選股 當亂世贏家

2018-11-11 01:09經濟日報 記者盧宏奇/台北報導

巴菲特
巴菲特
強勢美元、景氣趨緩使得新興市場指數本波重挫逾二成,步入熊市,依照往年經驗,台股亦難以倖免。法人建議,保守型投資人可採用高股東權益報酬率(ROE)、高殖利率、低股價淨值比等類巴菲特選股法條件,進行價值型選股,逢低布局降低風險。

新興市場今年「亂世」特別鮮明,根據本土大型券商估計,新興市場指數本波下跌超過20%,雖然台股最深跌幅僅有15%,表現相對抗跌,但就1990年以來新興市場九度步入熊市的經驗觀察,台股表現也不會太好,投資人要多加留意。

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統計1990年以來台股步入空頭的經驗,能夠逆勢上漲的類股屬於鳳毛麟角,而能夠「表現較為抗跌」的僅有食品、百貨、電信等族群,主要由於這些類股擁有必須消費的特性,再加上具有高股息殖利率的優勢,才能獲得市場避險買盤青睞。

經濟日報提供
經濟日報提供
台新投顧副總經理黃文清指出,台股短期再重挫機率不大,但如果投資人對後市看法保守,不妨按照類似股神巴菲特的價值型投資法,挑選近五年平均股東權益報酬率(ROE)大於10%、近五年平均股息殖利率大於4%、股價淨值比小於2倍等條件個股,在技術面處於長線低檔時布局。

符合以上條件的個股包括京城銀、崇越、華夏、永記、敬鵬、台虹、聯強、健鼎、維熹、技嘉等十檔,大多屬於一般投資人印象中的績優股,但可能因為產業景氣循環,或個別公司營運因素,股價已經修正一段時間,投資價值逐漸浮現。

以京城銀來看,雖然近期傳出併購安泰銀一案破局,及10月獲利轉虧等利空消息,但股價連四紅,主因除了庫藏股效應,及未來未分配盈餘可拿來分配股息外,月線技術指標已修正到低點,亦吸引長線投資人開始進場。

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