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防禦概念股 投資新顯學

2018-07-23 00:49經濟日報 記者趙于萱、魏興中/台北報導

台股出現買盤轉進低基期股的風險趨避現象,使「防禦概念股」成為投資新顯學。圖為石化...
台股出現買盤轉進低基期股的風險趨避現象,使「防禦概念股」成為投資新顯學。圖為石化廠區。 報系資料照

美股近期強勢,然而美中貿易戰及居高思危意識,帶動美國投資人轉向防禦類股,台股隨行情逼近11,000點大關壓力,也出現買盤轉進低基期股的風險趨避現象,使「防禦概念股」成為投資新顯學。

美中貿易戰傳出最新進度,川普日前指出,有意對所有進口到美國的中國大陸商品課徵關稅,總價值5,000億美元,相當大陸去年對美進口的產品金額。美股雖然波瀾不驚,美元卻激烈反映,20日收跌0.7%,報94.476,牽動市場關注貿易戰進一步衍生貨幣戰。

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經濟日報提供
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法人分析,貿易戰可能再拉高股市波動,投資人可聚焦「防禦概念股」,有望成為行情震盪下的投資明燈。

過去市場對於防禦股定義各有不同,不過「貝他值(beta)小於1」、「消費者對其商品(含衍生)的需求彈性較小」(不因景氣而大幅改變消費量)為普遍共識;貝他值是指個股股價變動與大盤指數變動的相關性,假設一檔個股貝他值0.5,當大盤下跌1%,個股將下跌0.5%,波動低於市場。

專家表示,對照台系相關族群,電信、塑化、壽險金控為三大範疇,以台塑、南亞、台化、台塑化、中壽、富邦金、第一金、中華電、台灣大及遠傳等十大防禦概念股值得關注。

台塑貝他值約0.77,為四寶最低,加上近一年油價大漲,推升獲利,摩根大通、滙豐證券看好台塑穩健特質,分別列為下半年非電子股與塑化股優先投資名單。滙豐認為,台塑基本面是四寶中最佳,有良好的產品組合帶動毛利,來自台塑化等轉投資收益穩定,今年受惠油價提升獲利,明年表現會優於今年。

富邦金上半年投資與營運績效優異,6月計入一次性未分配盈餘稅後,累計獲利有近360億元,每股純益2.91元,居金控之冠。大和資本看好富邦金第3季認列豐厚股息,獲利再跳高,建議防禦布局以富邦金等壽險金控優先。中華電先前推出499雙飽資費,擴大客群,加上調整手機補貼及通路佣金,6月重登電信業每股獲利王,業績估穩定走升。

南亞 川普
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