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經濟日報 文／林宸誼
上證指數10日下跌40點或1%，收3,996點，全周下跌1.2%。分析師認為，在全球AI資本支出加速和陸企盈利修復的背景下，A股市場將震盪走強，「AI基建+能源安全」仍是主線。
未來預計海外地緣和宏觀擾動和分歧將逐步走向共識，荷莫茲海峽問題以及新任美國聯準會主席華許的貨幣政策的影響逐步消化。
華泰證券表示，短期科技超跌後或有修復，但擁擠度壓力充分消化前將仍處高波動狀態，可關注陸國產AI算力、記憶體，及受益於記憶體擴產和國產替代預期的半導體設備；和受益AI通膨的MLCC、PCB及上游材料。
華安證券指出，市場將在科技股業績繼續驗證高景氣、大型IPO預期和海外擾動等互相作用下，呈波動式慢漲，上行斜率將明顯緩於今年第2季，通信等AI主線行業近期調整基本結束，後續將再破新高。
招商證券認為，科技還是貫穿始終的主線。在產業方面，全球市場圍繞AI的交易已經步入考察盈利能力的階段，科技類股內部出現分化，概念炒作將被捨棄，資金將切換至業績確定且產業趨勢具有持續性的方向，建議關注海外算力、國產算力等。
中金公司提醒，隨衛星互聯網建設推進，鐳射通信產業發展將加速，建議關注核心零部件供應商及下游終端廠商投資機會。
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