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全球股市出現恐慌殺盤,綜合各大外媒報導,這波股災是五大利空引爆的骨牌效應,掀起市場去槓桿化,包括日圓升值導致利差交易平倉、對美元經濟恐「硬著陸」的疑慮、輝達等熱門股崩盤、股神砍重倉股、中東衝突風險升高等。
利差交易平倉
此次重塑全球資產的變盤時刻,日圓大漲或為最大徵兆。首先是美日利差縮小,引發「利差交易」(carry trade)逆轉。上周日銀(央行)意外升息,市場也幾乎認定美國聯準會(Fed)9月會降息,市場上最受歡迎的「賣日圓、買美元」利差交易魅力不再,投資人開始將手中的美元資產換回日圓。
對美國經濟衰退的疑慮加深
從上周初領失業金人數、ISM製造業指數到失業率,一連串數據指向美國經濟持續疲軟,加上星巴克、P&G等消費品巨頭的財報不如預期,代表這根支撐美國經濟的最大支柱疲軟無力,加深了經濟「硬著陸」的疑慮,引發市場擔心美國經濟從「金髮女孩」轉向衰退。
先前的大熱門股崩盤
受人工智慧(AI)熱潮的驅動,之前全球資金前仆後繼湧入輝達(NVIDIA)等美國科技股,也造就「科技七雄」橫空出世。但在「衰退交易」下,投資人開始進入避險模式,大舉撤出這些大型科技股,引發資金輪動。
「股神」巴菲特狂砍重倉股
在美股大回檔之際,巴菲特掌管的波克夏公司,上周五公布財報時揭露蘋果持股已比第1季銳減近半;7月以來累計也減持約9,000萬股美國銀行。波克夏的現金可能已接近2,000億美元的歷來最高,投資人視此為釋放悲觀信號,全球市場為之震撼。
中東衝突風險惡化
哈瑪斯領袖哈尼雅7月31日在德黑蘭遭暗殺,區域緊張情勢隨即惡化。有報導指出伊朗可能會進行報復。伊朗外交部發言人5日在記者會上表示,伊朗並不希望區域緊張局勢升級,但懲罰侵略者並對以色列及其冒險主義造成威懾,可強化區域的穩定與安全。市場對此更添焦慮。
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