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Fed警告若風險胃納下降 資產價格可能大幅下跌

2021-05-07 07:07經濟日報 編譯葉亭均/綜合外電

美國聯準會警告若風險胃納下降,資產價格可能大幅下跌。(路透)
美國聯準會警告若風險胃納下降,資產價格可能大幅下跌。(路透)

美國聯準會(Fed)在半年度金融穩定報告中表示,各種資產市場的風險胃納上升正拉高估值,並在美國金融體系中產生脆弱性。

Fed理事、負責金融穩定委員會的布蘭納德(Lael Brainard)6日在伴隨報告發布的聲明中表示:「與風險胃納升高相關的脆弱性正在增加。應留意被拉高的估值加上企業負債水準非常高,因為這可能放大重新定價事件的效應。」

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Fed報告指出,在這種環境下,如果風險胃納降低,則價格可能容易出現「大幅下跌」。

布蘭納德和這份報告都提到銀行因Archegos資產管理公司「爆倉」事件所蒙受的損失,她呼籲「「更詳細、更頻繁地揭露資訊」。

布蘭納德說:「Archegos事件說明難以看清避險基金的曝險部位,本案也提醒人們現有的避險基金槓桿指標可能無法留意到重大風險。」

Fed的近零利率和大規模購債措施已導致市場追尋收益,並且帶動包括投機性股票、加密貨幣和高殖利率債券等高風險投資在內的資產價格。美股標普500指數今年已上漲12%。

Fed報告指出:「指標顯示在2021年初,股票市場的風險胃納較高,包括高成交量和所謂迷因股價格波動的情況,這些迷因股在社群媒體流行後交易量增加」,「透過特殊目的收購公司(SPAC)發行股票的增加也顯示股票投資者的風險胃納高於一般水準」。

低利率也正影響實質經濟。在房地產需求旺盛和供應稀少的情況下,房價比去年同期漲了12%,房市榮景也帶動木材期貨攀抵新高。彭博商品指數則上漲19%。

報告表示,房價上漲對於透過拉高抵押房屋淨值的借貸者有利,但那些處於寬限程序中並在受疫情打擊嚴重產業中就業的借款人,在退出時可能會很受傷。

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