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「女股神」Ark創新ETF遭遇創紀錄贖回 引發流動性憂慮

2021-02-26 01:04經濟日報 編譯黃嘉洵/綜合外電

特斯拉股價過去三周以來回檔20%,而特斯拉是Ark創新ETF的最大單一持股,導致...
特斯拉股價過去三周以來回檔20%,而特斯拉是Ark創新ETF的最大單一持股,導致投資人蜂擁從這檔基金投資撤資。美聯社

有「女股神」稱號的伍德(Cathie Wood)旗下旗艦基金Ark創新ETF,單日遭贖回5億美元,已引發分析師憂心,若資金流出的速度加速,這檔高度暴露於低流動性個股的ETF,可能會面臨更高的風險。

路透報導,特斯拉股價過去三周以來回檔20%,而特斯拉是Ark創新ETF的最大單一持股,導致投資人蜂擁從這檔基金投資撤資。

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但密切關注這檔基金的人士指出,Ark創新ETF更大的問題,為其15%以上的持股都集中在流動性較低的少數企業,在贖回潮加劇時,可能難以出清持股。例如,醫療公司Compugen和3D列印公司Stratasys的每日股票交易量,跟Ark創新ETF的成交額相比根本微不足道。

晨星公司全球ETF研究部門主管Bon Johnson指出,Ark創新ETF將很難在這些股票找到流動性,而該ETF面對流動性問題時,將會付出一定的代價,這個代價未必有利於Ark創新ETF的投資人。

舉例來說,Stratasys平均每日約有價值1億美元的股票易手,跟Ark創新ETF數十億美元的交易額、及特斯拉數百億美元的成交量相比,是小巫見大巫。

路孚特數據顯示,投資人22日從Ark創新ETF撤出4.65億美元。這模大規模的贖回潮,可能促使該檔基金先賣出流動性較高的部位,以因應近期的資金緊縮,之後再脫手流動性較低的部位。

伍德執掌的Ark投資公司(ARK Invest)23日已調整投資組合,減持部位原就不多的蘋果、亞馬遜、台積電及字母公司持股,並加碼買進特斯拉股票。

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