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GameStop狂熱教訓:12條散戶股海求生守則

2021-02-09 18:02經濟日報 編譯湯淑君/綜合外電
退休金

最近美國散戶投資人在網路論壇Reddit上發動買股攻勢,炒得GameStop、 AMC這類投機股暴漲暴跌,網路上充斥著一夕致富或財產賠光的故事,但更多沉默小散戶的處境其實介於兩者之間。

散戶該怎麼做,才能多賺一點或少賠一些呢?MarketWatch專欄作家辛賽爾(Michael Sincere)根據個人經驗和觀察,提供散戶投資人下列建議:

推薦

1. 別賣你並未持有的股票或股票選擇權:交易GameStop和AMC虧最多錢的人,正是「無券放空」(naked short-selling)買權和賣權者,或借券來放空股票者。這是風險極高的策略,押對了可能大賺;押錯的損失則難以估計。

2. 在「零點」賣出:若持股大漲了一波卻沒賣,應該在一切歸零的「零點」(不賺不賠)出脫股票,免得陷入愈來愈深的虧損。沒賺總比虧錢好。

3. 賣股票千萬別固執:許多散戶眼見持股大漲後又跌回來,抱著「把錢再賺回來」的心理而拒絕賣出。若持有的是選擇權且買在高檔,賠的錢將一去不復返;若持有的是股票,可能要等經年累月股價才會漲回來。

4. 見好就收:持有的股票或選擇權大賺時,不妨全數出清或賣掉一半,然後出場。這就是「賣在極端」——在獲利遠超出原先預期時,要捨得停利。獲利稍縱即逝,尤其是在市場波動性飆升時。

5. 操作投機股(有如賭博)別玩太大:GameStop和AMC都可謂大賭注,最近若是做多,有段時間報酬驚人。但若押錯方向,可能賠得很慘。某位交易員說,單是一口選擇權合約就讓他賠掉8,000美元,若他沒有淺嚐而止,而是像平常一樣交易30口,就賠掉24萬美元。

6. 別指望交易狂熱永遠持續下去:散戶有可能繼續在Reddit論壇揪團做股票,但美國財政部長葉倫和聯準會(Fed)主席鮑爾可能訂定新規定,防範這類事件重演。Fed最不樂見的就是市場波動,想必會努力維持市場平靜。

7. 停止誇耀自己賺多少錢:許多投資人一賺大錢,就迫不及待在社群媒體上或向友人炫耀,但這種洋洋得意的興奮感可能為時短暫,若未把握時機獲利了結,一切都會化烏有。聰明的投資人懂得默默讓獲利入袋。

8. 採用「停止時間」:在市況變化極其飛快的市場,傳統的停損單來不及成交。更好的辦法,是在大賺一筆後,設定某一天或某個時間賣出。比如說,可設定在周五前賣出,不論持有的部位漲多少(當然賣在極端是最好)。

9. 要賣就賣一半或全部的部位:拿捏何時該賣的時間點,本來就不容易。賣太早,只能瞪著股價繼續飆升;賣太晚則會虧錢。賣一半,是合理的替代選擇,但得準備好在情勢不利己時,把其餘一半也賣掉。

10. 如果某支股票害你虧錢,別試圖復仇:在股市,賺賠乃投資常事,若操作某支股票賠錢,就讓它過去,別陷入企圖翻本的情緒陷阱。

11. 大賺或大賠後,小額操作:若對某支股票懷有難以消除的強烈情緒,包括憤怒或想復仇,宜少量為之。許多在股市大賺的人,忍不住愈玩愈大,就像賭場上的賭客一般,一直大舉押注直到輸光為止。

12. 勿承擔太多風險:永遠別拿你輸不起的錢投入股市。別抵押你的房子、或用信用卡預借現金、或提光退休金帳戶來玩股票。雖說有人賠也有人賺,但風險太高。

炒作GameStop、AMC這類投機股的散戶可能自以為在投資,卻不知投入的其實是一場巨大的「金字塔型投資騙局」(pyramid scheme)。初期加入者或許早早賺錢抽腿,晚加入或抱牢太久的則落得虧損的下場。

辛賽爾建議定期溫習這12條汲取自成千上萬投資人慘痛經歷而整理出的規則。我們總是以為自己比市場聰明,事實上市場總是比我們聰明。

GameStop股價近來走勢暴漲暴跌,看得一些散戶投資人目瞪口呆。路透
GameStop股價近來走勢暴漲暴跌,看得一些散戶投資人目瞪口呆。路透

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