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美股續強 法人:布局醫療保健、原物料與資訊科技

2020-12-03 16:02經濟日報 記者廖賢龍/即時報導
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美股熱度再次升溫吸引注意,永豐金證券策略分析師陳泓睿表示,可以從財報表現找佈局趨勢,美股第3季企業獲利優於市場預期,前三名產業為健康護理、通訊服務、資訊科技,第四季在各國對新冠疫苗殷切迎接期盼,以及看好5G通訊及高效能運算(HPC)發展,預估包括醫療保健、原物料與資訊科技三大產業,基本面撐腰股價表現不會寂寞,短線有機會站上下波主要領漲類股,長線則仍會是明年美股穩健布局的機會。

陳泓睿指出,美股看似評價邁向高檔,投資人檢視年底到明年第1季的投資主流,從財報成績察看手中持股企業獲利,並調整布局方向,分析美股企業獲利態樣有三大特色值得投資人觀察:

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一、企業獲利復甦優於市場想像,標準普爾500指數(S&P 500)成分股中,第3季86%企業稅後盈餘(EPS)超過市場預估數(Market Consensus),相對於去年僅近70%比例,顯示企業獲利復甦腳步並不如市場悲觀。

二、相較於9月底市場預估數較去年同期衰退21.0%,近期市場分析師們陸續上調企業獲利預估,截至上周六(11月28日)市場預估僅較去年同期衰退7.25%,反映市場分析師們已從企業查訪中,掌握獲利動能從2020年第4季逐季墊高見底向上。

三、疫情分化各產業獲利表現,在人口老化挑戰及新興市場中產階層需求增加下,健康護理(Healthcare)是第3季獲利成長最佳產業,年增率達11.1%,優於11個產業平均值之-7.25%;另外,通信服務、資訊科技產業也表現不俗,第3季年增率分別為6.3%、4.9%,主要受惠遠端工作、雲端服務、電子商務等疫情需求挹注獲利成長,也帶動7月以來三大產業類股穩健上漲11.41%~24.39%。

受疫情衝擊的非必須消費類股、及工業類股,在疫苗與藥物實驗結果公布後,激勵股價跌深反彈達20%以上,因第4季獲利年增率仍呈現衰退,提醒投資人要檢視標的,可適時調節持股、獲利了結。

陳泓睿指出,美股S&P 500指數 第4季獲利成長預估,前三產業為醫療保健、原物料與資訊科技,在基本面獲利撐腰之下股價表現應當不會寂寞,特別是擁有長趨勢獲利題材的醫療保健、科技類股,前者受惠各國對新冠疫苗殷切期盼急單需求下,2021年產業獲利年增率10.9%;後者則有5G通訊、高效能運算(HPC)等趨勢商機,雖然這兩類股在2020年第3季以來股價表現相對穩健,未有激情反彈戲碼,短線為下波主要領漲類股,長線則仍為明年美股穩健布局的贏家。

標準普爾500指數今年3季獲利成長率與股價表現
標準普爾500指數今年3季獲利成長率與股價表現

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