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債市發出衰退訊號 道瓊暴跌800點

2019-08-15 04:32世界日報 記者張大仁/綜合報導

法新社
法新社
在美國債市發出令人不安的美國經濟訊號後,股市暴跌,回吐前一交易日的強勁漲幅,再創今年最糟單日走勢。

道瓊工業平均指數下跌800.49點或3.05%收25,479.42點;標普500指數下跌85.72點或2.93%收2,840.6點;那斯達克綜合指數下跌242.42點或3.02%收7,773.94點。道指本月升幅完全抹去,跌至兩個月來新低點。

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指標10年期國債殖利率14日跌破2年期殖利率,這是一個獨特的債市現象,向來是經濟衰退的可靠指標。擔心經濟狀況的投資人紛紛湧向長期避險資產,將指標30年期美國國債殖利率推升至歷史新低2.03%。

與利率息息相關的銀行股領跌,因為在這樣的環境下靠放貸賺取利潤變得更加艱難。美國商銀和花旗集團分別下跌4.71%和5.29%,而J.P.摩根也下跌4.14%。標普500指數金融類股跌入修正區域,較近期高點下跌超過10%。

美國商銀技術策略師蘇特邁爾(Stephen Suttmeier)寫道:「在殖利率曲線倒掛後,美國股市的時間不多了。」

瑞士信貸的歷史數據顯示,自1978年以來,2年期和10年期國債殖利率出現過5次倒掛,並且每次都是經濟衰退的前兆,但存在明顯滯後。瑞士信貸表示,在倒掛後平均22個月才出現衰退。標普500指數在倒掛後18個月實質平均回報率為15%,直至衰退來臨。

這次關鍵殖利率曲線最近一次出現倒掛是在2005年12月,也就是經濟大衰退前兩年。

The Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說,「就歷史而言,指標殖利率曲線的倒掛意味著我們現在必須預期從今天開始6到18個月內出現的經濟衰退,這將徹底地、消極地改變我們對大盤的中長期展望。」

美國總統川普猛烈抨擊聯準會(Fed)和「無能為力」的主席鮑爾,指責Fed「阻撓前進」。他還稱殖利率曲線倒掛「瘋狂」。

到目前為止,8月股市一直十分動盪。包括14日在內,道指已經七次盤中震盪超過200點。14日暴跌是8月5日道指下跌767點或2.9%來的最大跌幅。

梅西百貨第二季獲利低於分析師預期,由於春季大量降價以出清未售出的商品,導致獲利受損,股價下挫13.27%,跌至10年來的最低水平。

由於大陸弱於預期的數據加深了投資人對大陸和全球經濟放緩越來越擔憂。官方數據顯示,7月大陸工業產出成長年增率放緩至4.8%,為17年來最弱成長。

更令人擔憂的是德國的GDP負成長,這增加了歐洲最大經濟體即將陷入衰退的風險。歐元區GDP季增0.2%,較第一季的0.4%大幅放緩。

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