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會員專屬/美股往年8月表現平平 今年會一反常態嗎? 09:55

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【Barron's】市場典範轉移 七大風險不可不防

2021-06-19 11:01經濟日報 編譯/湯淑君
投資
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受氣候變遷影響,南非乾旱已成常態。風險管理專家指出,七大風險正形塑市場新典範,而...
受氣候變遷影響,南非乾旱已成常態。風險管理專家指出,七大風險正形塑市場新典範,而頭號風險正是氣候變遷。路透

「過去的績效不保證未來的績效。」這句熟悉的警語以「風險」二字套用,也很合適。隨著金融市場漲漲跌跌,投資風險也有起有落。風險高低不一,反映市場集中度、槓桿使用率和投資人信心的起伏。

曾在摩根士丹利等機構擔任風險長的Fabric RQ創辦人暨風險長布克斯塔伯(Rick Bookstaber)指出,投資人現在面對的是新的風險典範(risk paradigm)。一些前所未見的風險,如今愈來愈常見。其中有些風險很惱人,短期內需要密切關注;另有些是長期、結構性的風險。他建議在評估投資風險時,也應把下列七種風險納入考量,否則可能鑄下大錯。以下依據這些風險的嚴重性倒序排列:

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