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權王法說行情失靈 外資照挺

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經濟日報 記者趙于萱/台北報導

台積電(2330)(2330)法說會展望低於市場預期,昨(16)日股價跳空重挫引發台股巨震,統計花旗、高盛等15家外資更新看法,仍有11家重申「加碼」、「買進」,僅四家看法保守,其中三家認為短期毛利率低於預期,略降財測但長線看好不變。外資圈認為,先進製程良率改善及車用需求大量導入,台積電股價將反彈。

台積電ADR 15日晚間率先反應市場情緒重挫,收盤大跌逾5%,波及昨日現貨和台股雙雙重摔,外資昨日賣超台積電2.99萬張,創3月24日賣超6萬張來最大。

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15家外資有四家調整目標價,高盛重申「買進」,目標價880元略降至877元;滙豐維持「買進」,目標價720元降至710元;Atlantic證券重申「中立」,目標價130美元降至120美元;大和資本「持有」,目標價自590元升至595元。

花旗、華興資本、里昂、摩根大通、美銀、瑞銀、野村、瑞穗及瑞士信貸都維持「買進」或「加碼」,最樂觀是花旗維持900元目標價。保守如海納國際集團(SIG)和摩根士丹利均重申「中立」,目標價為590元及580元。

高盛、滙豐對法說會期望甚高,但因匯損及5奈米壓低毛利率,台積電第2季雙率雙降,第3季展望低於樂觀派預期,使兩家外資下修財測。

高盛表示,雖然台積電短期動能調整,但管理層強調產能滿載到2022年,近期車用需求展現爆發力,推估電動車市場規模超過150億美元,支持營運加速。滙豐也認為,台積電的產能需求龐大,足以確保代工價格在很長一段時間保持上調,有利毛利率擴張。

大和看法較保守,認為台積電點出半導體庫存調整的風險無可避免,呼應其一直示警的庫存風險必然到來,最快明年初看到衝擊,但隨運算、5G及車電需求成長,台積電長期營運向上。

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