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經濟周報:央行理監事會議登場 除了利率,這3件事你非知不可

2021-03-13 23:47經濟日報 數位部內容中心

央行總裁楊金龍。圖/報系資料照
央行總裁楊金龍。圖/報系資料照

中央銀行理監事會議即將在本周登場,我們除了得關心政策利率外,其實還有3件事情,值得投資人留意。包含匯率操縱國議題、GDP成長率,以及打炒房政策,都留待央行總裁楊金龍解答。

#央行理監事會議登場 市場估利率連4凍

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(關鍵事件:3月18日中央銀行召開理監事會議)

中央銀行即將在本周四召開今年首次的理監事會議,外界都預估,這次理監事會議會「連4凍」,政策利率將按兵不動。

央行總裁楊金龍上周前往立法院財委會備詢時,就表明我國通膨率介於0%至2%都可以接受。接著又補充,主計總處預估今年通膨成長率約是1%。似乎正暗示了,本次的政策利率仍會按兵不動。

不過,除了利率,本次理監事會議還有3項要事,值得投資人留意。

台灣恐成匯率操縱國 央行怎麼應對

美國財政部每半年就會公布「美國主要貿易夥伴外匯政策報告」,一旦在報告中被列為「匯率操縱國」,最嚴重恐怕將面臨美國貿易制裁,今年4月,台灣恐怕有可能被列在名單中。

過去美國用3個標準,認定貿易夥伴是否為匯率操縱國,台灣在上次的報告中符合2項標準,因此被列為觀察名單。這次台灣3項全符合,讓眾人憂心,這次台灣恐怕會被列入匯率操縱國名單。日前央行總裁楊金龍接受立委質詢也坦言:「有可能。」

2020年熱錢亂竄,新台幣漲勢驚人,央行為了維護匯市穩定,全年買匯高達391億美元,希望藉此減緩新台幣升值幅度,因此踩到匯率操縱國地雷。但央行總裁楊金龍表示,美中貿易戰讓台灣半導體產業,成為美國重要戰略夥伴,在這樣的特殊背景下,楊金龍說:「美國的這3項標準,恐怕無法適用。」

未來楊金龍,會準備何種說帖,與美國政府溝通,會是這場理監事會議的焦點,這也會考驗台灣與美國的經貿關係。

是否加碼打炒房?

去年底,央行配合行政院的健全房市方案,突襲實施房市信用管制措施,出重手打擊炒房投機客,成效如何?是否加碼?將會在本次理監事會議中討論。

根據統計,自從央行管制信用實施後,不動產的逾放比正逐漸下降,目前購屋貸呆帳逾放比僅0.14%,建築貸款呆帳逾放比0.12%,低於整體銀行的逾放比0.22%。央行的信用管制措施,似乎出現成效。

央行曾表明,房市管制將會採滾動式調整,楊金龍上周也於立院提到,本周將在理事會討論打炒房措施是否再調整。政策是否會加碼,值得我們留意。

好消息! 經濟成長率預測有望上修

央行將於理監事會議後,公布最新經濟成長率預測結果,前一次的理監事會議,央行推估2021全年經濟成長率是3.68%。日前主計總處預估2021年經濟成長率為4.64%,楊金龍上周就透露,去年第4季的經濟表現佳,在市場樂觀情緒以及數據支持下,央行的經濟成長預估值有機會上修。

不過,上周央行提供給立法院的報告也指出,目前全球經濟面臨4大風險,包括疫苗普及、有效性仍存在變數,疫情也導致全球貧富差距擴大,加深金融脆弱性,同時金融避險情緒,也可能會因為上述不確定因升高,此外,美中貿易戰、英國脫歐後續衝擊,也會使全球投資布局受挑戰。

美國聯準會主席鮑爾。圖/美聯社
美國聯準會主席鮑爾。圖/美聯社

#投資人聚焦Fed政策會議 美債風暴何時結束?

(關鍵事件:3月18日美國聯準會利率決策會議)

本周美國聯準會(Fed)將召開貨幣政策會議,全球投資人的目光都聚焦在此,儘管Fed已經多次表明,貨幣寬鬆政策持續不變,通膨率也不如預期高漲。就連美國財政部長葉倫也跳出來喊話,美債殖利率上升,代表市場認為景氣復甦比預期更強勁,但市場對這種說法,似乎不太買單。

近期,股市熱過頭的恐懼氛圍逐漸增加,高價科技股輪番下挫,美國納斯達克指數連日震盪,主因就是美國10年期公債殖利率數度突破1.5%。上周五,美國10年期公債殖利率,再度躍升0.1個百分點,達到1.64%,創下去年2月以來的新高。

本次利率決策會議,Fed主席鮑爾是否會針對美債風暴回應,受全球投資人矚目。

美債風暴成科技股剋星

道瓊指數上周上漲0.9%,創下歷史新高,主要受惠美國新冠疫苗加速施打,及拜登簽署的1.9億的紓困方案。反觀那斯達克指數,籠罩在美債殖利率的陰霾下,周五指數下挫0.59%。

美債殖利率飆升 Fed有何反應?

美債殖利率風暴,讓科技股出現大幅波動,也牽動全球股市,投資人都在期待,鮑爾是否會出手阻升美債殖利率,不過,日前鮑爾出席公開活動,似乎暗示了,聯準會不會出手遏阻美債殖利率上升。

鮑爾在媒體舉辦的論壇中聲明,距離實現就業最大化,以及通膨平均2%的目標,還有很長的路要走。他強調:「Fed會耐心地維持超低利率。」

論壇中,鮑爾針對美債殖利率攀升現況,僅表示「值得關注」,他強調,Fed關心廣泛的金融環境,而非單一指標,若情況發生重大變化,Fed利率決策委員會會準備好運用手頭工具。似乎正暗示,針對美債殖利率上揚一事,Fed不會採取行動。

台積電將在17日除息。圖/路透社
台積電將在17日除息。圖/路透社

#是否參加台積電除息 市場掀論戰

(關鍵事件:台積電3月17日除息)

台積電(2330)將在17日除息2.5元,不過,這次除息日市場都在問,現在的台積電,還能參與除息行情嗎?這次台積電能否迅速填息?

根據台新投顧統計,過去5年,台積電平均能在11.38天內完成填息,表現十分亮眼,台積電的除息秀,一直以來都是市場關注焦點,不過這次的除息日,變數不少。

去年底,護國神山台積電利多不斷,美中貿易戰轉單效應、英特爾下單消息,讓台積但股價不斷飆漲,加上台股開放盤中零股交易,霎時,台積電不只是外資追逐目標,更成為小資散戶搶買的標的,台積電的現金股息殖利率,也因此大幅下降,高昂的股價,反而成為台積填息的阻力。

近期,美國公債殖利率走揚,也重挫國內科技股上攻的氣勢,台積電在農曆年後,甚至一度跌落月線,目前在600元上下震盪,讓不少投資人猶豫,是否應該參加除權息。

除了過往高機率填息的台積電外,3月起,許多上市櫃公司相繼發布年報,並陸續揭露股利政策,高殖利率個股自然成為存股族、壽險大戶的目光焦點,除了,還有27檔債券ETF和REITs ETF除息。榮剛、日揚、神達等公司的除息秀,也接續登場。

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