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# 美國製造業PMI公布
(關鍵事件:1/2 美國12月ISM製造業PMI)
美國供應管理協會(ISM)11 月製造業指數為48.4,是今年6月以來新高,並優於預期的47.7,不過仍在50榮枯線以下,其中新訂單指數為50.4,站上50以上。
而標普全球公司已於16日率先公布美國12月PMI,12月製造業PMI為48.3,較11月的49.7下滑,也不如市場預期的49.5。
川普即將上任,永豐金指出,川普希望製造業回流美國,也因此曾表示對中國大陸關稅徵收可能高達60%,除減少對大陸製造品的依賴外,也使美國本土產品更具競爭力。政策可能會吸引更多企業在美設廠,因高關稅將使從海外進口商品變更加昂貴,未來一系列的美國保護主義相關政策,可能對於美國製造業有所助益。
# 一年又要結束了 台股下周封關
(關鍵事件:12/31 台股封關)
台股進入年底封關前倒數,針對明年台股整體表現,法人坦言,川普對科技的政策與關稅將是左右台股的重點變數,但台股企業獲利仍維持超過15%的高速成長,看好明年指數有望再創新高,大箱型區間高低點位落差4,000點,AI仍是為投資主軸,中小型股有望當道。
展望2025年,科技族群年增幅有望達26%,為類股之最,針對2025年科技股成長題材,PGIM保德信表示,根據Trandforce估計,2025年AI伺服器銷售台數將大增至215萬台,年增幅達28%,四大美國雲端龍頭業者的資本支出年增25%,且輝達新一代AI晶片平台「Rubin」功能更勝一籌,有利於相關伺服器機櫃售價再提升,對於相關供應鏈不啻為一大挹注。
中小型股部分,法人預期有望有獲利外溢效應,相關零組件廠商能首要受惠。政經方面,川普將在明年一月上任,川普施政核心為「美國優先」,隨著資金回流美國投資,基礎建設升級將伴隨而至,預期智慧電網建置、大型機械、自動化、機器人相關非電產業料將受惠;另一方面看好金融監理鬆綁,貨幣政策傾向寬鬆可望有利金融業。
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