• 會員中心
  • 訂閱管理
  • 常見問題
  • 登出

30年交易員看遍客戶百態:「三種最常見心病」 現在賺錢遲早也被淘汰出局

提要

股市震盪時,到底是○○讓你想隨意變動交易部位

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

本文共1587字

樂金文化 作者:約翰.派伯(John Piper)

編按:作者建立了一套完整的交易金字塔模型,幫助每個想要在操盤手這條道路上持續穩定獲利的人,建立一套完整的指引;本書中,他指出,讓操作績效更近一步的作法,將良好的交易心態變成一種習慣。

交易部位規模是交易新手(也包括部分有經驗的交易者)忍不住要變來變去的一項內容。

推薦

再次說明,我所提出的簡單資金管理系統,明確規定了交易中應該冒多大風險(在我們的交易總資金中,每1,000 英鎊可以冒 1 英鎊的風險)。因此,如果你每點投注2 英鎊,那麼你需要有2,000 英鎊的交易資金。

即使是傻瓜也能理解這條規則,但你知道我看到人們違背這條規則的頻率有多高嗎?不計其數!

隨意改動交易金額是一些同樣基本的心理因素在作怪。在此只討論 3 種心理因素(但另外還有很多),分別是倦怠無聊感、全知全能感和恐懼感。

倦怠無聊感

你厭煩於每次只賺到或者虧損100 英鎊(或者其他類似的金額),你渴望在自己的生活裡增添一點刺激。所以,你在想只要抓住這一次機會,自己就可能飛黃騰達,因為市場恰好正在形成一次大趨勢。

但這是通往淘汰出局結果的一條快速途徑。如果你虧損了,你可能會「接受一次教訓」並且在下一筆交易中增加投注以彌補虧損。這麼做你是無法獲利的。

原因如下:如果你加倍投注並且結果把錢贏了回來,那麼這只會使你認為自己擁有非凡能力,雖然這次贏錢你可能純粹靠的是運氣。因此,這就意味著你將會一次又一次的嘗試相同的瘋狂舉動,直到被淘汰出局為止。

情況1(加倍投注並把錢贏回來)的最終結果 = 淘汰出局

如果你又虧損了,你會為自己的虧損尋找理由(「哦,我真傻,我沒有留意到月亮正位於獅子座,而且是耶穌升天節的第 19 個星期四,下一次我會更加小心的」)。虧損的刺激,加上你對為何虧損所找出的瘋狂理由,將使你產生一種無法抗拒的衝動來再賭一把(而且賭得更大)以贏回自己的錢。

情況2(繼續虧損)的最終結果 = 淘汰出局

全知全能感

你相信自己有些與眾不同,能力遠超平庸之輩,而交易資金管理只適合普通人採用。你是真正的特立獨行者─勇敢、多謀和聰明,你將會賺到許多錢,因為你確切的知道(透過自己的神祕能力)接下來的將會是一筆大買賣。它是令人興奮的,腎上腺素飆升將使你處於亢奮狀態。

恐懼感

你受到了刺激並且心裡感到脆弱與恐懼。你將不再繼續按照自己應該投注的金額進行交易,開始在交易中縮減部位並小心翼翼的期望這次情況會轉好。

內心處於恐懼狀態是痛苦的,而你不希望再增加新的痛苦,因此你在交易時就會缺乏勇氣與信心。如果這筆交易虧損了,那麼你就會認為自己的觀點是正確的,你知道那筆交易不太好。

當你的交易資金慢慢的耗盡為零時,你的帳戶就如同遭受凌遲那樣不斷割肉而消亡。

很明顯,這對於交易者而言並不是一種好的心理狀態。因此,在你重新恢復正常的交易狀態之前,請遠離市場。

小結

我希望交易心理和只在正確的心理狀態下進行交易的極端重要性,已經引起了你的高度關注,這對於你實現交易成功非常重要。而且,你需要學會留意自己的心理狀態來提高情緒感知能力,並學會如何去控制情緒。

本文摘自樂金文化出版的《頂尖操盤手的養成計畫2:交易王者的心智修練》

作者:約翰.派伯(John Piper)

是世界上最受尊敬和最能幹的市場分析師之一,也是英國最有經驗的期貨和選擇權交易員。

他的《頂尖操盤手的養成計畫1》是交易心理的經典著作。他經典二進制投注(Binary Betting)更徹底改變了我們今日的交易方式。他也是英國領導性的時事通訊《技術交易員》(The Technical Trader)的創辦人,這是自 1989 年以來的最具權威的交易資源。

譯者:黃志鑫

1978年出生。2006年畢業於浙江大學哲學系,獲碩士學位。曾長期在政府機關,從事政策研究工作,現任紹興職業技術學院高教研究所所長,研究方向為大學生成長教育、教育基金會管理。工作之餘亦從事金融交易,主要以ETF波段交易為主。

※ 歡迎用「轉貼」或「分享」的方式轉傳文章連結;未經授權,請勿複製轉貼文章內容

樂金文化,創立於2018年,我們秉持編輯專業和文化使命,探索世界重要的問題、思想與趨勢,透過引介、出版海內外的優質好書,期許為每位愛書人帶來一場場的心靈饗宴,讓好書不寂寞。

延伸閱讀

上一篇
當你開始理財,大多數獲利並非來自高明的投資策略,而是儲蓄率
下一篇
台股下跌,ETF規模竟然創新高!投資達人上半年大獲全勝:多空都有機會

相關

熱門

看更多

看更多

留言

完成

成功收藏,前往會員中心查看!