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從10萬到1億、賠光1億到再賺1億!最強散戶靠買股翻身:必須搞懂的12個觀念

提要

進場前你該搞懂的12件事

圖片來源:pixabay
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本文共2691字

今周刊出版 作者: 麥克連

編按:麥克連曾是平凡上班族,靠著不到10萬元的本金,5年在股市滾出上億元,又在短短5個月內慘賠到只剩100萬。痛定思痛後,他發現大盤籌碼才是掌控股價漲跌的核心,開始每天分析並記錄大盤,透過成功判斷股市情勢及個股漲勢,重回億元身價。

進入投資市場,不但要保持產業的敏銳度,還要了解哪些股票會漲,我將二十多年來的投資心法整理如下。

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❶ 漲價題材。某家公司的產品漲價,這種股票容易成為飆股,如跟著晶圓代工漲價的IC 設計和IP 股。另一個是產業毛利率持續往上的股票,像台積電在2021 年股票大漲,就是因為毛利率上升。

❷ 賺錢的公司不一定會漲,成長的公司才會漲。一家公司,如果每年固定賺5 元,股價不見得會漲,因為獲利已經反應在股價上。但如果今年賺10 元,明年賺20 元,獲利一直在成長,就能吸引資金進入,推升股價,如2020 年至2021 年7月的航運股。

❸ 聰明資金都是跟著政府政策走。我指的政府不是台灣,而是全球,以美國、中國為主。現在最流行的政策就是電動車、再生能源、節能減碳(碳中和概念),這些都是未來的主流產業。

❹ 看知名企業、大老闆在做什麼。鴻海創辦人郭台銘成立MIH(電動車平台)聯盟,想打入電動車市場,他還想投入生技醫療產業,代表這兩者是未來的趨勢潮流。他的企業布局全球,創業以來,經歷幾十年的產業循環,一直能嗅出產業方向,所以跟著他找尋投資標的就對了。

在這裡我要強調,這必須是知名企業剛切入又做得很大的投資,不是已經做很久的事,如鴻海買下旺宏的製造晶圓廠,想投入第三代半導體。跟著知名企業,容易找到有前景的好股票。

❺ 在多頭股市裡,追強勢股會比去低接弱勢股,容易賺到錢。千萬不要去買股價感覺很低的公司,例如某檔股票跌了一陣子,有些投資人就會覺得現在的股價很低而進場。人性喜歡買便宜的東西,但在股市裡不適用。反而要去追強勢股,如前一陣子股價100 元,現在120 元的公司,比較容易賺到錢。

另外,當強勢股下跌時,是可進場的好時機;弱勢股漲了就要賣出。一檔股票會成為強勢股,代表有籌碼進場,籌碼指的是法人,他們很看好這家公司,且一直買進,當股價下跌,就是買進機會,如2021 年9 月至10 月的漢磊(3707)(3707)、景碩(3189)(3189)、智原(3035)(3035)。如何判斷是不是強勢股,可以和大盤的位階相比,個股下跌時比大盤強,回檔就要買它。

❻ 當買進理由沒有消失之前,別一跌就緊張兮兮。一檔股票,如果你當初買進它是因為外資買、投信買,或是基本面好,買了以後不要一下跌就想賣,在你的出場點還沒跌破前,不要賣出。

❼ 非基本面的利空要勇於進場。基本面很好的產業,受到非基本面的利空,要勇敢進場,如台積電(2330)(2330)、聯電(2303)(2303)、世界先進(5347)(5347)等未來產業基本面很好的企業,利空就是進場點。

❽ 少碰還沒獲利的個股,如疫苗股、生技股,因為公司沒有真的賺錢,當熱潮一過,股價就容易下跌。這類股票比較容易做夢,炒的是「本夢比」,踩到地雷的機會很大,像2014年,基亞(3176)(3176)曾因新藥第三期臨床試驗未過關,連跌19根跌停板,2015 年的浩鼎(4174)(4174)也是一個例子。

2015 年我曾經在浩鼎跌過一跤。當時,浩鼎研發乳癌藥物,前景不錯,股價從9 月的200 至300 元,漲到12 月21日,最高來到755 元。那時市場盛傳它會漲到1,000 元,我在500 至600 元時買進,漲到700 元時沒賣,直到下跌二至三成才賣掉。我投資了千萬元,損失達二成多。自此之後,不再買沒有獲利的生技股。

在2021 年最知名的,是曾經的台股股后「康友-KY」下市一事。該公司股價曾在300 至400 元,今年爆出經營團隊掏空公司資產且財報不實後,股價一路下跌,直到4 月1 日,因無法簽出財報而下市。其後,投資人雖然籌組自救會,卻很難追回當初投資的資金。

投資人買進股票,是用自己多年積攢下來的辛苦錢。以康友-KY 來說,不少投資人血淚泣訴,將上百萬元退休金投入,卻沒想到全部歸零。因此,投資要很謹慎,最好選擇有產業前景、經營團隊優秀,且有獲利的公司。

❾ 新股比老股會漲。新產業、剛上市的股票比較會漲,以富邦媒(8454)(8454)和寶雅(5904)(5904)為例。寶雅在2002 年剛上櫃時是新股,因營運模式和傳統賣場不同,所以漲得很凶,股價最高漲到660 元。2020 年異軍突起的是富邦媒,2014 年上市股價才300 元,2020 年受惠疫情,全民瘋網路購物,在2021年股價突破2,000 元,成為市場的新寵。同樣是零售業,富邦媒就會比寶雅漲得多。所以,挑公司時,要買會漲的新產業或是新上市的股票。

❿ 新趨勢最會飆漲。每年市場都會出現新的趨勢產業,如2020 至2021 年的航運股、WFH(Work from home,在家工作)的電腦、面板等族群,以及車用電子、第三代半導體等。有新的趨勢,股票最容易漲,因為資金會往新的趨勢走。

⓫ 資金是最聰明的,要跟著市場資金走。從法人買盤就可以看出未來的趨勢,法人是大機構,裡面有很多研究人員會去研究最新的產業趨勢,以及哪一家公司是未來主流。掌握這些訊息後就會投入資金,我們跟著法人買進就可以搭轎。

另外,從資金流向表也可以看到資金流進哪一個產業,如航運、鋼鐵、面板很紅的時候,在那段時間,資金都流進這些族群,帶動股價往上飆升。在2021 年9 月,市場的主流是第三代半導體會用到的特用化學股,如中華化(1727)(1727)、永光(1711)(1711)等。跟著主流族群投資,可以事半功倍。

⓬ 選股是一種取捨,有一線股可挑不必看二線股,有二線股可挑不必看三線股。在同一個族群裡,要挑最強的股票,以金控股為例,買國泰金、富邦金、兆豐金、玉山金,不要買二線銀行股。也就是說,當一個產業在動時,要買龍頭股,二線股雖然也會漲,但漲得不持久,上去得快,下來也快。

本文摘自今周刊出版的《最強散戶翻身買股術:從10萬到1億的籌碼必修課》

作者:麥克連

英國大學MBA畢業,曾在國外大型壽險公司擔任產業研究員、國內銀行利率交易人員、證券公司自營部門,投資經歷約20年,投資商品包括國內外股票、期貨、選擇權、權證、債券。

他靠著技術線型搭上多頭順風車在股市賺錢,曾在5年內,將10萬元翻成1億元,卻又在2008年金融海嘯的空頭期間,在5個月內賠光99%資產。後來,他以籌碼為核心、基本面確核、技術面找買賣點,三重關卡提高進場獲利率,再度賺回上億。在前兩本暢銷著作出版後,歷經5年沉潛磨練,麥克連出版新作,完整傳授全面升級的獲利法則。

著有《小散戶這樣追籌碼賺1億》、《追籌碼賺1億(2):麥克連教你挑選會飆的法人認養股》。

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成立於2012年。出版主題涵蓋:投資理財、商業管理、社會心理、健康人生、旅遊生活五大領域。

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