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台積電、花仙子、崇友.....他靠「神指標」一次選到五檔定存股,每檔獲利都翻倍!

2020-07-04 09:30大是文化 作者:股海老牛

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

有關財報中的幾項財務指標,我建議新手可先把下列這十項指標,作為篩選股票的濾網(見以下圖表),若該公司股票有五個以下(含)符合該指標,先持觀望態度;六個以上(含)則為適合投資的好股,可以抱緊處理。除了減少篩選結果外,篩選出來的公司其體質也相對比較好,如此就能立於不敗之地。等到熟悉各項財務指標的意義、懂得如何運用時,再來降低門檻或增加選股條件。

5 個以下(含)→觀望態度

6 個以上(含)→抱緊處理

從下面圖表我們可以發現,被選出來的公司有許多資優生,除了台積電(2330)跟大立光(3008)等大型股之外,還有一些表現優異的中小型股也名列其中,例如:花仙子(1730)、崇友(4506)、中華食(4205)等。這些公司在近幾年中,都帶給股東將近翻倍、甚至超過 2 倍以上的報酬率。

推薦

選出隱形冠軍的財報檢查表

個股符合之指標

接下來,以花仙子(1730)為例:

花仙子(1730)近 5 年自由現金流量

要分析花仙子必須從 2016 年開始說起,由於我自己比較常抱電子股,因此當時在選股時,突然跳出這支生活消費型股票讓我有點意外。深入了解之後才發現,原來我家每天都用的好神拖,就是花仙子的熱銷商品之一。

花仙子在 2014 年、2015 年及 2016 年的營收屢創新高,再加上財報數據的確有所成長,所以也名列於我的抱緊股清單中。當時便以 36 元的價位買進,而始料未及的是,花仙子在 2018 年出現爆發性成長,股價也就將近翻倍。

花仙子(1730)之指標分析

接下來,看到臺灣第二大電梯品牌供應商:崇友(4506)。崇友每年除了新梯銷售營業收入外,還有售後維修保養的穩定收入,並不會因為景氣循環而影響主要營收,所以在定存股中屬於穩定成長的典範:

崇友(4506)近 5 年自由現金流量如下表

一年之中,我們應該至少多久以這十大指標,重新檢視手上的投資組合呢?

老牛所提供之選出隱形冠軍的十大指標,建議讀者要在每季的財報公布之後,就得定期為持股做一次財報健檢。除了能夠從中觀察財報數據的變化之外,還能再對持股的獲利狀況有更深入地了解。

另外我不建議對財報數據過於「大驚小怪」,例如看到營收少了 5%,或毛利率掉了 1% 就認為要趕快賣出,這違反抱緊處理的原則。反而應當深入了解是否只是因為季節性因素,或一次性利空所影響,與前一年度相比才知道並非為長期效應,可能下一季就回復正常水準。

倘若是財務數據出現連續兩季以上的大幅下滑,可能這家公司的財務品質已經受到不小的影響,此時要先重新估算公司的價值,再來決定是否要繼續持有才比較合理。

崇友(4506)之指標分析

老牛小教室

年度財報投資人關注重點表:

1月:去年營收公布,估算去年整年 EPS。

3月:年報公布,估算今年殖利率。

5月:Q1 季報公布,並觀察股東會所發布之股利訊息。

8月:半年報公布,找出上半年很旺並推算下半年有機會成長的公司。

11月:Q3 季報公布,檢視整體投資組合。

本文摘自大是文化出版的《股海老牛專挑抱緊股,穩穩賺100%》

大是文化

「做對的事情、比把事情做對更重要。」——管理學大師彼得‧杜拉克 在這裡,我們不斷嘗試著做對的事。
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