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趁低檔撿便宜?0050必勝投資術:根據這項指標操作勝率100%,唯獨年線下彎先別買!

2020-05-26 08:00專欄作家 孫慶龍的投資部落格

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

利用日KD指標中的K值,作為元大台灣50(0050)或元大台灣50正2(00631L)這兩檔ETF,判斷短線股價高低轉折點的參考,其原理就是當K值掉到20以下時,預期股價將反彈,當K值回升到80以上時,預期股價反彈將結束。

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然而追蹤2004年以來,幾次上述台灣50(0050)KD指標投資「落漆」的經驗,似乎都有一定的脈絡可循,就是:在台股的多頭行情中,此投資術雖然可以展現幾乎100%的勝率,不過當行情一旦反轉成為「空頭走勢」,同樣會遭受投資虧損的風險與壓力。

至於,一般投資人如何判斷台股是處於「多頭行情」?還是「空頭走勢」?其判斷標準,年線或許是一個簡單的依據,尤其當年線開始下彎時,通常台股就會呈現上漲有壓,且多頭走勢明顯偏弱的格局。

以2015年到2018年期間所發生的幾次進出場時機為例,可明顯發現當台灣50(0050)處在年線「下彎」的格局時,透過日KD指標中的K值來判斷短線轉折,常常會出現失準的狀況,其內容依序如下:

(一)2015年7/28到2015年9/21。

在2015年7月年線開始下彎的條件下,雖然7/28出現KD指標K值掉到19時的發展,但對照當時股價為65.85元,與K值回升到81時的股價為62.1元,不僅蒙受5.6%的損失,由於過程股價還一度跌到55.4元,因此,投資人若還想要以融資來擴大財務的槓桿,一方面將承受超過39%的帳面虧損,另一方面由於此投資期間長達2個月之久,其衍生的融資利息費用,也會是一大筆的開銷。

(二)2015年10/29到2015年12/25。

對照KD指標K值掉到17時的股價為63.3元,與K值回升到80時的股價為61.6元,不僅蒙受2.6%的損失,由於過程股價還一度跌到55.6元,因此,投資人當時若還想要以融資來擴大財務的槓桿,一方面將承受超過30%的帳面虧損,另一方面由於此投資期間長達2個月之久,其衍生的融資利息費用,也會是一大筆的開銷。

(三)2016年1/8到2016年1/30。

對照KD指標K值掉到19時的股價為57.45元,與K值回升到85時的股價為59.55元,此策略終於開始進入獲利的正向循環,收益3.6%的報酬,換言之,當時投資人若還想要以融資來擴大財務槓桿,一方面能將利潤再翻揚到9%,另一方面由於投資期間僅有22天,因此將可大幅降低所衍生的融資利息費用。

(四)2018年10/8到2018年11/7。

對照KD指標K值掉到18時的股價為83元,與K值回升到80時的股價為78.4元,不僅蒙受5.54%的損失,由於過程股價還一度跌到74.5元,因此,投資人當時若還想要以融資來擴大財務的槓桿,一方面將承受超過20%的帳面虧損,另一方面由於此投資期間長達1個月之久,其衍生的融資利息費用,還會擴大投資的損失。

(五)2018年12/11到2019年1/16。

對照KD指標K值掉到19時的股價為75.05元,與K值回升到83時的股價為75.55元,雖然最後以賺0.6%收場,但由於過程股價一度跌到72元,因此,投資人當時若以融資擴大財務槓桿,一方面將承受將近10%的帳面虧損,另一方面由於此投資期間長達1個月之久,其衍生的融資利息費用,將會墊高投資的成本。

本文經孫慶龍的投資部落格授權轉載

原文:台灣50(0050)日KD指標投資術:年線下彎就別買

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本文僅反映作者意見,不代表本社立場

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

孫慶龍的投資部落格

在投資家日報擔任總監
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