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新冠肺炎》防疫概念股有三種 這類型現在別追高 

2020-02-11 17:32專欄作家 船長的關鍵價投資術

圖片來源:pixabay
圖片來源:pixabay

***本文所提之個股內容僅供參考,不具投資建議,投資前應審慎評估風險,且自負盈虧***

1.我們在2月3日看到超長下影線,當時認為這是台股愛的迫降止跌訊號,的確出現連續的反彈,但2月6日來到頸線壓力區,我們認為量價背離,更重要是疫情會衝擊經濟,亞股不應該在此時創新高,我們看應會回檔打第二隻腳,目前看來有機會出現,但第二隻腳低點會在哪裡?根據過去經驗(不清楚的可以去回看2月3日的文章),大多數不會低於第一支腳的低點,但偶而會破第一支腳低點,但不管是那一種,愛的迫降後已宣洩了主要的賣壓,再回測底部視為中期的機會。

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2.新冠狀病毒疫情尚未見到高點轉折,我們每天追蹤新增人數,確診人數有稍微控制住,連二日有稍微緩和在3000~3500之間,沒有繼續攀升,但死亡人數仍在上升,2月7日單日死亡人數已到86人新高,因此需要再觀察一下。不過,若是確診人數開始明確下滑,疫情就可能已出現轉折,高峰期一旦過了,金融巿場就會開始正面反應,這點很重要!(查詢:大陸疫情實時動態

3.新冠狀病毒疫情的確影響了實體經濟,尤其是疫情核心的中國區,是全球最重要的製造基地,也是全球第二重要的消費巿場,在封城、停工、斷鏈的影響下,已有經濟學家估計中國經濟成長率可能為0%,這將是幾十年來首見,是否造成許多高財務槓桿企業的倒閉潮,值得持續警戒。

疫情雖然對經濟有衝擊,但不會是整年的,比較可能的是Q1到Q2上半季,除非疫情在這麼嚴密的控管下仍無法降溫,否則應還是季節性的衝擊,一旦疫情和緩下來,許多被壓抑的需求將爆發,回到原來該有的成長軌道上,因此船長大概將之區分為三個層次,第一波應是反應直接受惠或者受害的產業,經過大漲或大跌,目前可能已經反應2/3以上了;第二波則擴散到間接受惠或受害的產業,這部份有些是先跌或先漲著等,但實際影響數有多少尚無法明確估出,股價可能已反應一半以上;另外有些影響為中性的產業,若股價因資金全面撤出而跟著下跌,未來會有回漲平反的機會。

船長將台股中主要產業做個分類,雖然前面有提到股價可能已反應1/2~2/3,但操作上還是有順序 :

直接受害的產業要在疫情確定和緩時才會開始反彈,目前就算反應大部份,但只會進行築底,甚至還有短期再破底的可能;間接受害的產業,股價大跌過後會比前者早築出底部,但目前還在等機會;直接受惠的產業已反彈6週,根據過去SARS經驗大約可漲8週,目前已漸反應到末段,絕對不可以追高!!

間接受惠的產業應是目前的選股首選,尤其是因斷鏈而漲價的產業。

影響中性的科技產業也可以考慮,尤其是股價也跟著大跌的,表裡列了許多產業,可以找該產業的龍頭股為優先對象,等大盤測出底部,這些股票會活潑起來。

影響中性的傳產就是比較偏向防禦型的持股,除非手中資金非買不可,否則因為也沒什麼跌,到時大盤反彈時也不太會漲!

可以由近5日法人的買賣超看出一些端伲,有參加專案的朋友若對個股的關鍵價有疑問的可以提出來討論,船長會在社團討論區回應。

本文獲「船長的關鍵價投資術」授權轉載,僅反映作者意見,不代表本社立場,原文:疫情下的台股新佈局方向

免責宣言:本網站及作者所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險。

作者簡介:船長

政大商學院畢

合格證券投資分析人員(CSIA)

專職投資人

國泰世華銀行投資經理人8年

宏泰集團及宏泰保險公司投資經理人7年

元富期貨公司交易風控人員2年

船長的關鍵價投資術

在股海中的桃花島擔任Trader,曾在國泰世華商業銀行、元富期貨、宏泰人壽等任職。
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