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波動 不確定中藏著財富快充

2020-02-07 13:50聯合晚報 謝晨彥

價格走勢的組成除了漲跌趨勢之外,還有波動的結構在影響價格的變化嗎?

聯合晚報提供
聯合晚報提供
大部分的市場分析圍繞在市場方向討論。沒錯!方向很重要,因為必須跟隨市場價格未來發展的趨勢操作。但是要在金融市場賺錢,僅靠趨勢,獲利累積的速度恐怕會不夠快,畢竟不是每個人都是巴菲特,持股部位一抱就是一、二十年。

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那麼,什麼是波動?波動率是金融資產價格的波動程度,是對資產收益率不確定性的衡量,用於反映金融資產的風險水平。

波動率越高,金融資產價格的波動越劇烈,資產收益率的不確定性就越強;波動率越低,金融資產價格的波動越平緩,資產收益率的確定性就越強。

假設台股正位於一個多頭或空頭的趨勢之中,要上漲或下跌個1,000點,要花多久的時間?在沒有波動的環境下,這1,000點的距離也許要走個半年或一年才能實現。但如果市場的波動夠大,也許一個月、甚至兩個星期左右,台股就可以上漲或下跌超過1,000點。甚至在利空衝擊市場時,原本多方努力一、二個月的走勢,可能空方不用幾天就把它吞噬掉了。

波動對投資人來說,似乎不算是有利的因素。對傳統交易者來說,著重於趨勢的分析,因此,波動越大,對收益的不確定性越高。但對於波動交易者來說,情況就不同了,市場行情變化越大,對波動交易者越有利。對於波動交易者來說,無論上漲還是下跌,只要波動放大就能帶來利潤,唯一要考量在於要使用哪一種金融工具來交易了。

趨勢 台股 巴菲特
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