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美國通膨疑慮升溫 標普溫和回檔

2021-09-13 15:41經濟日報 元富期貨顧問部 李勁霖協理
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(美聯社)
(美聯社)
G20領導人高峰會將於10月底召開,上週白宮發表聲明稱,美國總統拜登與中國國家主席習近平進行七個月來首次通話,討論了避免讓世界兩大經濟體之間的競爭演變為衝突,亦同意繼續通過多種方式保持經常性聯繫,激勵與經濟增長密切相關的貨幣,而近期美國所公布的需求生產物價指數(PPI)按月升0.7%,為連續9個月上漲,升幅高過市場預期的0.6%,按細項來看8月貿易服務價格較前一個月上漲1.5%,其中運輸與倉儲成本飆漲2.8%,PPI整體成長約有30%來自健康及美容與光學產品,價格漲幅高達7.8%,與門診醫院護理相關的價格則下滑1.5%。鋼鐵與柴油價格則呈下滑,排除能源、食品與貿易服務後,8月核心PPI月增0.3%,低於道瓊調查預估的0.5%,也較上月的0.9%下滑,年增率仍達6.3%,高於7月的6.1%,寫下2014年8月以來最大。而生產者物價指數(PPI)是用來衡量生產者在生產過程中,所需採購品的物價狀況,因而這項指數包括了原料,半成品和最終產品等三個生產階段的物價資訊。理論上來說,生產過程中所面臨的物價波動將反映至最終產品的價格上,因此觀察PPI的變動情形將有助於預測未來物價的變化狀況,因此這項指標受到市場重視。在實際應用上,由於PPI資料公布時間早於CPI,因此分析師通常利用PPI裡最終產品的物價波動狀況,來預測即將公布的CPI報告,而PPI中原料及半成品的物價統計也能用來預測未來的通膨狀況。

就目前整體而言,市場除關注疫情與經濟數據,聯準會何時啟動縮減購債計畫也是觀察指標,但即使縮減購債,市場資金仍很充沛,美股低檔有撐,近期標普在財報利多加持下,指數一路呈現大漲小回走勢。而標普500可說是最能代表美股的指數,標準普爾500指數的組成股票是由一個委員會選擇並會更換股票。這個運作模式較接近道瓊工業平均指數,而不同於許多其他指數如羅素1000指數是嚴格根據固定的規則。標普500指數評選公司,雖然也有基本的規則要求,但會根據多項原則綜合考量,以確保它的代表性夠強,甚至足以顯示美國經濟的興衰,與道瓊指數相比,標準普爾500包含的公司更多,產業也更加多樣,因此風險更為分散,能夠反映更廣泛的市場變化。此外相較於道瓊指數的股價加權,標普500指數是採用市值加權,更能反映公司股票在股市上實際的重要性。

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讓標普指數以下跌作收,不過就線論線的角度上來看,日K棒依舊是力守於季線之上,且一路沿著上升趨勢線緩步向上挺進,促使月線及季線呈現持續上升走勢,而RSI指標也尚未轉弱,雖然短線有就業停滯疑慮,但多數投資人在疫苗施打及財政刺激的加持下,對於美國前500大企業的看法依舊偏向樂觀,因此短線操作上建議投資人可先觀察月線走勢再判斷多空。期貨商品本為高槓桿高風險之金融商品,因此建議投資人可參考CME Group的微型SP期貨作為增益及避險的操作標的,在操作上務必要嚴格執行停損點位,並留意自身財務狀況,做好資金與風險管理。

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