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原油相關ETF可觀察基本面指數與COT籌碼

2019-11-22 08:10經濟日報 記者廖賢龍 /台北即時報導

▇謝晨彥(財金博士)

原油ETF的操作不建議短線,應該依照原油基本面以長線方式來布局,目前台灣證交所可以交易的原油ETF,有元大S&P石油(00642U)、元大S&P原油正2(00672L)、元大S&P原油反1(00673R)三檔。

由於原油價格跟股市並非高度相關,因此,可以做為資產配置的一環。

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原油算是全球經濟運作的重要齒輪之一,受其影響者眾,加上其本身價格走勢活潑震盪的特性,受到不少追求利潤的投資人偏愛。在各項相關數據中,原油的供需是一個關鍵指標,數據取得也相當簡便,由美國官方定期發布。

供需方面以觀察美國為主,主因美國的總用油需求佔全球超過20%,近幾年來,原油供給變化最多的就是美國,可以觀察EIA每周所公布的美國國內原油產量與消費量。單純觀察原油庫存數據是否出現下降走勢,是一種分析原油的方法。庫存與原油價格兩者屬於高度負向關,庫存循環約四年一次,走勢亦與油價呈現反向。

原油的供需,能相當快速反應市場變化,不過,數據本身中性,不帶方向的解讀,對於這市場較陌生的投資人難免摸不著頭緒,這時候分析原油市場基本面是一個很好的選擇。

透過基本面了解原油市場當前氣氛後,還可以透過COT籌碼對市場方向做二次確認。觀察大型交易人是否看多或看空商品,會觀察非商業交易者的期貨淨留倉動向。

原油籌碼COT以期貨投機者部位減去期貨避險者部位;指標向上代表大型交易人對原油市場看多,向下則表示看空,由此可衍生簡易的交易模式,也就是在基本面指數與COT籌碼同向時順勢切入原油相關ETF。

原油COT籌碼(來源/財經M平方;提供/謝晨彥)
原油COT籌碼(來源/財經M平方;提供/謝晨彥)

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