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調查:在陸台人年後轉職 63%不回中國、95%回流台灣 10:10

經濟下滑風險高 Fed降息預期增溫

2019-10-30 13:46聯合晚報 富邦期貨提供

上周美債行情主要受到四大因素影響,美國企業財報、英國脫歐進展、美中貿易談判、聯準會降息周期推動,造成美債走跌;美國企業財報有78%的企業優於市場預期,加上上周開拓重工、波音釋出樂觀之營運展望,英特爾財報也優於預期,激勵市場樂觀情緒上揚。

另外,英國脫歐協議雖上周於議會審議通過,不過議會否決脫歐進程,導致市場擔憂英國脫歐不確定性上揚;所幸上周美國總統川普表示,美中雙方接近達成貿易協議,加上美國貿易談判代表萊特希澤,及美國財長梅努欽與中國副總理劉鶴進行談話,雙方皆表示第一階段協議接近完成,帶動市場持續樂觀。

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此外,受到美國消費者信心維持高檔,家庭支出仍呈現強勁,帶動市場預期,聯準會今年調整利率週期將會在本周結束,導致美債呈現小幅下跌;整體而言,上周受到美中貿易談判持續樂觀,及聯準會將可能結束利率調整周期影響,推動美債走跌。

展望美債期貨,短線上,市場預期聯準會利率調整周期將會結束,後續降息與否將轉向關注美國經濟狀況,若消費相關之數據出現走弱,搭配美國聯準會將釋出4,800億購買短債之計畫,將會相對有利於美債行情轉為上揚。

此外,以目前美國製造業數據觀察,美國ISM製造業指數下滑至47.6,其中生產及新訂單數據大幅度走跌,顯示美國製造業的生產周期已進入去庫存化階段,在去庫存化影響下,製造業數據持續走緩機率仍然偏高,疲弱的製造業指數恐持續維持於50榮枯線之下。

非製造業及零售消費數據方面,在美國稅改效應減退,及美國製造業持續趨緩之下,美國非製造業及零售數據恐將有持續走緩之風險,聖誕節之銷售狀況恐將不如去年樂觀。

就業數據方面,就業數據近三個月較去年同期減少超過20萬人,若經濟數據持續疲弱,非農就業月增人數恐難以回到15萬人,在疲弱的就業數據展望下,美債後市仍有上漲之動能

整體而言,在美國聯準會將擴大資產負債表以緩解流動性風險,及美國經濟數據恐將有持續走弱之風險下,長線上,投資人仍可多加留意美10年債之行情表現。

製造業 美國聯準會 英國脫歐
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