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00878新增成分股規定 個股權重上限降至10%

本文共667字

聯合報 記者陳儷方/台北即時報導

「國民ETF」國泰永續高股息00878截至5月21日止,規模已逾4368億元,將新增「預擬資產管理規模」機制,據以計算個別成分股的投資金額,個股投資占發行市值不得超過6%,個別成分股權重上限由15%降至10%,以維護投資分散性。

00878有173萬投資人,國泰投信表示,考量整體資產規模增長,標的指數編製公司(MSCI指數公司)研議調整00878追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」部分編制規則,對個別成分股的投資金額及單一成分股的權重上限皆有所調整,修改將於2025年5月半年度調整期間完成生效。

國泰投信發布公告指出,00878追蹤標的為「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」,因指數公司考量00878整體資產規模增長情況,與「證券投資信託基金管理辦法」第10條第1項第9款規定,調整指數部分編制規則,新增依「預擬資產管理規模」計算個別成分股的投資金額,個股投資金額佔發行市值不得超過6%;另考量維護投資分散性,調整個別成分股權重上限由15%降至10%。

00878基金管理團隊表示,根據「證券投資信託基金管理辦法」規定,同一家投信旗下所有基金投資單檔股票的總額,不得超過被投資公司發行股數的10%, 但隨著基金資產規模增長,投入成分標的的金額也提高,在法令環境下,基金投資與目標權重之間可能出現差異,因此指數公司提出調整。

00878每年5月及11月依指數規則調整成分股,管理團隊說明,經本次標的指數調整後,基金持有與指數成分股的目標權重差異可縮小,追蹤表現可望提升,並維持投資分散性,無權重集中於個別個股的狀況。

00878新增「預擬資產管理規模」機制。本報資料照片
00878新增「預擬資產管理規模」機制。本報資料照片

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