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Google母公司Alphabet受惠雲端部門的強勁成長,營收與獲利都超出預期,推升成分股含 Alphabet的海外股票ETF表現。
根據統計,Alphabet權重在7%以上的凱基全球菁英55(00926)、統一FANG+、國泰北美科技、復華S&P500成長、元大全球AI,今年以來都有30%以上的報酬率。
凱基全球菁英55(00926)基金經理人楊哲宇表示,Google財報展望優於預期,營收年成長15%,高於市場預期的年增12%。
進一步檢視財報,亮點來自廣告業務和雲業務的成長,廣告業務年增長12%,其中有超過半數業務來自美國,顯示美國線上廣告業務增長並未減速,仍維持雙位數成長。
而雲業務獲利遠遠高於市場預期,大幅降低市場對Google的AI投資無法回收獲利的疑慮。
展望後市,楊哲宇指出,相較於2024年美國S&P 500獲利成長約10%,2025年獲利成長預期可望來到15%,成長空間明顯放大。只不過S&P 500未來12個月本益比已來到約22.94倍,接近史上高點23.1倍,評價偏高的情況下,股價也容易趨向震盪,加上產業有高機率持續輪動。
建議投資人透過全產業布局的ETF,掌握11大產業中具有競爭力、經營績效好且利潤高的標的,並搭配加碼強勢產業、減碼弱勢產業的ETF機制,追漲抗跌放大投資效益。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金研究團隊表示,隨著ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增,北美四大CSP(雲端服務供應商)業者(Google、Meta、Microsoft、Amazon)加大AI相關領域投資力道,2024年AI資本支出持續大增。
根據統計,2023年CSP業者資本支出合計1,543億美元,預估2025年達2,215億美元,年均複合成長率(CAGR)近二成。
台新投信分析,「破壞式創新」與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁,未來三到五年持續為企業帶來新的業績成長切入點,輝達執行長黃仁勳高喊「生成式AI時代正在起飛」,預期包含AI業務在內的資料中心營收將一路成長到2025年,AI相關ETF後市持續看好。
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