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美國聯準會展開降息循環,市場預期美國實現經濟軟著陸的可能性增高,激勵全球股市近期多數走揚。法人表示,美國、歐洲央行年底前可望再次降息,進一步改善的流動性將促進資金和產業加快輪動,可採用環球股票策略聚焦基本面且多元布局,以掌握全球股市中長期的輪漲契機。
柏瑞投信指出,根據券商Goldman Sachs的9月統計數據,目前市值前六大企業在S&P500指數中的權重高達29%,若這六家企業公司的股票同步下跌,將對美股整體的投資情緒產生重大影響,顯示美股漲跌集中度過高,投資風險也隨之增加。
柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文表示,雖然近兩年科技股當道,但其他產業仍有輪漲機會,根據Bloomberg回測自2000年以來,MSCI指數各產業的年度表現,發現無一產業可以長期得勝,如果透過紮實詳盡的選股策略,挑選出基本面優異、獲利能力穩定的企業,且不特定只投資單一國家或產業,就有機會達到長期資本增長的目標。
美國聯準會進入降息周期,有望推動資金持續流入亞洲,近一年外資加碼亞股以日韓為主,根據彭博統計至10月7日,淨流入韓股達150.39億美元;截至9月27日,近一年淨流入日股119.52億美元。統一投信表示,除了寬鬆貨幣政策的資金利多,日韓還受惠AI高速發展,股市中長線表現可期,以科技股潛力最大,產業方面看好半導體設備/材料、AI伺服器供應鏈、缺電/節電受惠概念股。
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