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AI 創新股、公用事業資產 動能強

本文共703字

經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

時序來到第3季末,第一金投信展望第4季投資政治變數為市場變數之一,鎖定「降波動、攻動能」標的,投資等級債、公用事業資產則適合作為降低波動度配置;此外,迎接降息循環,資金行情引爆,看好AI趨勢股、台股與日股等,新一波成長動能可期。

第一金投信投資長曾志峰表示,美國經濟呈現降溫趨勢,勞動市場特別明顯,貨幣政策調整節奏要考量對通膨影響與全球金融穩定度的考驗,預期美國今年內可能有三度降息,今年底的利率水準預估回到4.5%至4.75%。

9月日本自民黨總裁改選為首相人選前哨戰,11月還有美國總統大選,政治因素為干擾第4季市場變數之一,曾志峰強調,依過往經驗,美國選舉前執政者通常會採取擴張性政策,以利提振經濟、延續政權,選後則可能有調整財政政策空間;自民黨總裁新任人選,暫時不會改變政策延續路線,貨幣政策與主要國家不同調的日本市場,日本央行持續緊縮各界觀點一致,但升息對市場影響漸鈍化。

市場預估,未來12個月美國主要指數本益比達20.06倍,低於歷史高峰值23倍,但仍較十年平均值17.64倍來得高,Factset統計數據,市場預估,標普500指數今、明年獲利成長率可達10.1%與15.3%,營收成長率分別達5.1%及6%,獲利與營收成長動能可望持續驅動美股表現。

不過,曾志峰提醒,近期大型企業獲利成長放緩,使得資金可望於不同產業及個股間移轉,尋求較佳投資機會,資料中心、雲端運算、生成式AI發展的趨勢與需求,仍將成為驅動科技成長股表現的新動力。

日本市場也值得關注,日圓走貶不再是日股的順風車,貶值可能造成輸入型通膨,帶動中小企業成本壓力提升;曾志峰分析, 日本經濟具實質支撐,股價區間整理後,再次上揚條件充足。

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