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美股9月面臨重挫,主要因美國供應管理協會(ISM)公布8月製造業PMI低於預期,需求端數據也較為疲弱,引發市場對經濟衰退的擔憂,進一步加劇美股的下跌壓力。法人建議,維持美股中期震盪向上看法,可拉回整理格局分批逢低布局。
台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出,美國就業市場的鬆動與PMI等引起市場進一步關注Fed是否政策調整過慢,不過,目前分析師普遍認為美國經濟尚屬穩健,但短線需留意美股高檔震盪加上預期偏高容易放大相關利空,本季波動將大幅上升。
唯觀察指標個股財報與科技終端需求,仍維持正向發展,包括CSP資本支出、AI供應鏈訂單、換機潮等仍可期待,維持美股中期震盪向上看法不變,可利用拉回整理格局分批逢低布局,其中,成長動能相對強勁的科技股跌深後吸引力提升。
蘇聖峰指出,在類股操作上,隨著 ChatBOT、生成式 AI 等在各應用領域需求持續激增,北美四大雲端服務供應商業者加大AI相關領域投資力道,2024年AI資本支出持續大增。
據市場統計,2023年CSP業者資本支出合計1,543億美元,預估2025年達2,215億美元,年均複合成長率(CAGR)近2成,AI仍是未來成長趨勢最為明確的主流產業,將帶動半導體產業龐大商機,可優先布局半導體相關利基股。
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