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中信成長高股息ETF納入收益平準金機制

本文共759字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

中信成長高股息ETF(00934)公告第一階段分配評價結果,現金收益分配公布日為8月14日,收益分配發放日為9月11日。同時將在8月5日起,00934 加入收益平準金機制,未來可避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題。

中國信託投信表示,00934追蹤的特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數,每年隨台股除息淡旺季,共調整兩次,除權息旺季著重股息累積、除權息淡季搶攻資本成長,因此自2023年10月25日成立以來,到今(2024)年6月30日迎來首次收益評價,歷經 八個月養成,首次配息時,將累積的可分配收益(含股息與資本利得)配發0.33元,與投資人共享經營成果。

為公平對待所有投資人,00934於8月5日納入收益平準金機制,以避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題,當達到收益平準金的啟動標準時,且符合實際配息率低於參考配息率,以及有稀釋配息率之虞時,即可將部分收益平準金加入該期的配息中,避免股息被稀釋的作用。

換言之,00934自這次收益分配起將依據收益平準金機制的規範施行,其配息率須符合相關規範,以追蹤指數的參考配息率為依據。

觀察00934追蹤的臺灣優選成長高股息指數的近期表現,以美國前總統川普於7月13日造勢活動遭受槍擊為例,據Bloomberg統計今年7月12日至26日,台股震盪走跌,儘管臺灣優選成長高股息指數跌幅3.59%,惟表現優於加權指數的跌幅 7.20%,顯現 00934 所追蹤的指數相對抗跌。

展望後市,中國信託投信認為,儘管部份美科技財報出現雜音,加上美國經濟數據表現疲軟,引起投資人對經濟轉弱的擔憂,致使近期市場出現較為震盪的走勢,不過,AI等大趨勢仍未改變,且台股企業營運仍持續上揚,短期雖有波動,但長多格局依然可期,投資人可透過台股 ETF 順勢逢低布局,以掌握後市反彈契機。

中信成長高股息(00934)績效表現(資料來源:Lipper、中國信託投信整理)
中信成長高股息(00934)績效表現(資料來源:Lipper、中國信託投信整理)

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