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就市論勢/邊緣運算、航運 可低接

本文共745字

經濟日報 謝晨彥(股怪教授)

盤勢分析

元月受到經濟數據影響,國際股市波動持續放大。從月初ISM製造業、非農就業數據等,都加重市場對聯準會終止降息預期。若從年初至1月14日來看,美股四大指數中,僅費半報酬為正1.3%,其他指數仍呈負報酬。目前市場呈現「經濟數據好反倒不利股市」的矛盾氛圍,也導致風險厭惡情緒升高,市場波動跟著放大,預計將持續到月底聯準會的利率會議。

回到台股,波動也偏高,從平均真實區間(ATR)來看,該指標已從月初275一路攀升至309,代表台股單日波動幅度逐漸加大,但型態上台股依舊在22,500至23,700點區間,整體來看屬於1,200點大箱型震盪。再從籌碼面觀察,外資期貨未平倉部位,在昨(15)日壓低結算後,淨空單減碼至3.9萬口,代表外資偏空態度轉弱,有利台股止穩。但台股農曆年封關前,市場交投逐漸變得清淡,預計仍會在目前箱型區間內震盪。

隨著股市波動放大,市場將再度關注高股息相關標的。此外,去年14家金控總股息預計達3,000億元,這筆龐大的股息發放,不僅將鞏固市場流動性,還可能成為高股息相關個股潛在利多。當前修正幅度較大的高股息ETF,因估值回調及市場信心不足導致價格走弱。然隨配息公告季到來,特別是在農曆年過後的3至4月間,這些標的吸引力有望顯著提升,可能吸引買盤進場卡位,推升股價表現。

投資建議

目前市場兩大疑慮,聯準會終止降息,以及AI產業獲利成長動能。因此市場自去年底展開提前去槓桿操作。但隨法人調整告一段落,被殺過頭的個股反而浮現進場機會。

從產業面觀察,今年市場主軸將從AI伺服器供應鏈,轉向AI機器人、AI手機與AI PC等邊緣運算族群。此外,航運去年獲利強勁今年配息誘人,去年10月預估現金殖利率皆高達7%以上,因此股價若回到此水準,將吸引低接資金及高股息ETF買盤進場承接。

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