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本周除了上市櫃公司公布10月營收及第3季財報之外,鴻海(2317)14日的法說同樣備受注目。法人對鴻海目標價上看270元,認為鴻海第4季營收展望偏弱不是大問題,預期長期仍將受惠於人工智慧(AI)智慧機及伺服器需求成長。
鴻海10月及前十月營收都是同期新高,10月營收比摩根士丹利證券(大摩)預估高出4%。大摩預估,鴻海第4季營收仍可望季增及年增率都為正值,季增率可望介於10~14%,可能低於大摩原先預估的17%,主要是大摩供應鏈調查顯示,消費需求疲軟可能不利iPhone在11月及12月的出貨。
大摩對鴻海仍維持「優於大盤」評等及270元目標價,為外資法人圈中最高價。大摩認為,雖然鴻海第4季營收可能不如原先預期,但這並非太大的意外,畢竟消費需求一直持續疲弱。
至於內資法人,則以凱基證券的270元最高,主要是基於鴻海2023-25年預估每股稅後純益(EPS)年複合成長率可達16%。
在鴻海14日的法說,大摩預估焦點將放在毛利率及營業利益率變化、AI伺服器機櫃第4季起的供應狀況、2025年初步展望等。大摩認為,鴻海的潛在利多包括iPhone銷售高於預期、AI伺服器業務加速進展、電動車業務加速進展、新的併購活動可望提振投資信心等。
除了鴻海法說之外,鴻家軍動態也備受注意。整體來看,法人看好台股10月營收及第3季獲利將有亮眼表現。富達國際統計,在第3季底,MSCI亞股(日本除外)中,未來12個月預估獲利上修幅度以台股最高,達10.7%,遠高於平均的6.7%;產業也以資訊科技股的上修幅度12.8%最高。
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