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昨日盤勢
受到前一日美科技股及Nvidia大漲影響,台股週三以小漲25.78點,22637.17點開出,在台積電(2330)等權值股領軍下,指數早盤曾攻抵22885高點,惟中場過後受到節前賣壓影響而壓回,終場指數以小紅K作收。權值股表現,台積電上漲0.99%、鴻海上漲2.58%、聯發科上漲1.63%、廣達上漲3.01%,台達電小跌0.13%。
盤面熱門強勢股,聯光通、京元電子漲停,聯鈞、嘉澤、天虹、晟銘電、原相、台灣精銳等漲幅在6%以上。盤面弱勢股,均豪、青雲、萬潤、川湖、富世達、穎威、昇陽半導體、中鋼等跌幅在4%以上。終場指數上漲47.69點,以22659.08點作收,成交量為4079.61億元。
觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子上漲0.78%、傳產下跌1.33%、金融下跌0.50%。在次族群部分,以其他電子、電腦及週邊設備、半導體等表現較佳,分別上漲1.79%、1.17%及0.88%。
資金動向
三大法人合計買超96.02億元。其中外資買超133.20億元,投信買超21.61億元,自營商賣超58.79億元。外資買超前五大為鴻海、京元電、緯創、新光金、台積電(2330);賣超前五大為台新金、中信金、聯電、中石化、永豐金。
投信買超前五大為鴻海、中信金、長榮航、國票金、中租-KY;賣超前五大為華新、陽明、台光電、第一金、金像電。
資券變化方面,融資減10.76億元,融資餘額為3193.22億元,融券減2.24萬張,融券餘額為29.47萬張。外資台指期部位,空單減少409口,淨空單部位40450口。借券賣出金額為145.96億元。
類股成交比重:電子70.99%、傳產26.04%、金融2.97%。
今日盤勢分析
中國大陸十一長假過後,預期市場對政策利多之激情應可逐步恢復理性。另一方面,美國FED公佈最新之會議紀錄中雖然強調就業前景之風險增加,然近期美國就業市場穩健,加上最新公佈之9月CPI年增率2.4%、核心CPI年增率3.3%,皆稍高於市場預期,因此,再度提高了11月降息1碼之機率。台股後市分析如下:
第一、美國FOMC公布9月會議紀錄顯示,「絕大多數」與會者支持降息2碼,此貨幣政策立場的「再校準」(recalibration)將使通膨和勞動市場指標更加一致,同時也強調,此舉將有助於維持經濟和勞動市場的強勁,也能促進通膨下行進展;而考量就業前景下行風險增加,此次降息2碼為實現通膨和就業目標之風險平衡。因此,以近期非農就業優於預期來看,11月降息1碼之機率最高。
第二、財政部公布9月出口405.7億美元,年增4.5%,連11月成長,10月因進入出口旺季,加上新品備貨效應,出口「連12紅」沒有問題。由於全球通膨壓力減輕,加上AI商機續熱,預估台灣第四季出口可維持穩健上升的態勢。
第三、台股技術面來看,9/25以長紅突破頸線後,在台積電重回仟元,以及權值輪動下,指數持續在季線及頸線之上整理,而月均線即將向上黃金交叉季均線,均線架構將再度呈現多頭排列,技術指標也呈現偏多走勢,未來成交量若能逐步增溫,預期指數將震盪趨堅,建議可擇優選股操作,後續觀察外資空單以及成交量能變化。
第四、盤面資金聚焦光通訊/CPO、AI相關先進設備及封裝、機殼、IC設計、機器人概念及連接器等表現較強,包括聯光通、上詮、光聖、天虹、京元電、晟銘電、原相、台灣精銳、嘉澤等表現強勢。
投資策略
美國FED最新公佈之會議紀錄中強調通膨和就業目標之風險平衡,然因近期美國就業市場穩健,加上最新公佈之9月CPI與核心CPI年增率皆高於市場預期,因此,聯準會11月以降息1碼機率最高。另一方面,包括中國等多數國家也開始寬鬆貨幣政策,將有助金融市場風險偏好提升。接下來市場將聚焦下週台積電法說及美股財報週。
而台股技術型態已轉為多方架構,配合基本面旺季效應,行情仍以震盪趨堅為主,建議投資人擇優選股、採取分批進場策略,選股方向則以台積電概念股及半導體設備、光通訊CPO、搭配消費性電子、散裝航運、壽險、美國降息受惠股以及部份有獲利的中概收成股等族群為主。
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