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文/朱成志
Q3最後一天9/30,亞股嚴重分歧,日股因新任首相石破茂曾支持升息,一度暴跌2000點,重挫4.8%,日圓由146.4急升到141.6;韓股大跌2.13%,台股重挫近600點,但深圳股市漲逾千點,超過10%,在十一長假前,陸股價量齊揚,爆11兆台幣天量。
9/24人民銀行降準兩碼強力釋放1兆元流動資金救市,到月底這五天陸港股越漲越兇,創業板指數大漲42.1%,之前我曾多次預測,結果台股加權股價指數2023/11/28終於超過走空四年的港股,終結1992年恆指超過台股的31年黃金歲月,港股跌到「年K線連四黑」,但時隔307天,10/2颱風假休市,港股急升又超過加權股價指數。
8月台股V轉,9月初破「2萬1」打出小W底後,漲到突破「2萬3」,但Q3連三個月K線都收黑,8月份指數小漲0.3%帶著長下影線,9月份小跌0.2%十字線,代表台股進入整理,短期不易再創新高24416點。8月初日本央行無預警升息,導致Carry Trade套利交易大地震,台股一度跌破「兩萬大關」,10/3日圓又貶到147,雖然台股今年漲幅被9月底大漲的港股打敗,但仍超過美股。
這次習近平在中央政治局開會親自點名提振資本市場,陸股及房市注入強心針,9/24人民銀行降房貸,第二套房貸首付從 25% 降到 15%,9/27平均每戶台幣5億的上海豪宅「翠湖天地」,一天之內108戶全部賣光,刷新中國億級豪宅單日賣光紀錄。
大陸「保交房」政策優先於政府收購「去庫存」,因為開發商「已賣掉但沒蓋完」的「爛尾樓」,是「已蓋完但沒有賣掉」房子的20倍,所以先救「爛尾樓」,就帶動原物料報價開始彈升,但與建築材料鐵礦砂價格相關的BDI指數先漲,10月初又大跌,證明市場仍在觀望。
之前網紅高喊FED降息,美債ETF會「噴出」,9/18降息兩碼後,反而資產規模2922億最大的元大美債二十年(00679B),以及2476億第二大的國泰美債20年(00687B),9/19到9/30連跌8天。美債「倒掛」經過794天在9/6結束後,9月底10年期公債殖利率3.79%,大於2年期3.65%,太多人預期心理提前上車,雖然降息但彭博調查「Q4債不如股」。
台股除了AI仍看好以外,走弱已久的大陸PMIC電源管理IC龍頭矽力-KY轉強,今年開賣大陸心臟藥的易威由8月天價233元崩到88.9元也止跌反轉,大陸醫美股羅麗芬-KY及麗豐-KY也打出底部,中概工具機亞德客-KY重回千元,10月不可忽視內需消費復活的中概股了。
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