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安聯投信台股團隊表示,近期美國科技股表現較為波動,由於AI相關雜音增加影響,台股呈現量縮拉回整理格局。現階段,台股大致走總經面的盤,有點類似兩年前美國聯準會開始升息的格局,美國就業數據表現應該為牽動市場的主要因子之一。
安聯投信台股團隊表示,產業基本面沒有太多新消息,美國和台灣企業半年陸續揭露;今年後半段,經濟溫和復甦方向沒有改變;明年維持樂觀看法亦未有新變數出現,儘管盤勢的修正主要還是在修正市場對於AI相關主題期待太高所致,對後市並不需過度擔憂 。
短期來看,安聯投信台股團隊表示,9月 Apple 新機發表後將進入題材空窗期,加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季,大盤可能持續整理,預期第3季季報及明年展望公布後,市場信心有望逐步回溫。
安聯投信台股團隊表示,整體來看,台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長所帶動的結構性成長,相關供應鏈能見度佳;另方面,Apple 手機出貨量也上修,預期未來兩年有望帶動換機潮,對企業獲利正向。
安聯投信台股團隊表示,考量產業強弱表現不一致,值此在台股維持大區間格局,以及在等待消息明朗之際,科技產業成長仍集中在先進製程,且主要由 AI 帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓 AI變現的殺手級應用而存有些許雜音,但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出,軍備競賽持續,台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。
其次,手機和NB/ PC 族群終端銷售依然平淡,整體雖未回溫但也未有進一步惡化。傳統伺服器仍受到AI 需求排擠,但動能已開始復甦。至於車用和工業相關庫存調整仍在進行中,但相比去年第4季到今年上半年的大幅下修,現階段修正力道已明顯趨緩。Apple小幅上修今年下半年新機備貨量,短線上可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。
安聯投信台股團隊表示,長線要素並無太大變化,但在總經面、美國大選與產業均在等待新消息或更進一步明朗之際,交投動能又因市場多處於觀望而抑制表現空間,目前大盤符合技術面修正的走勢預期,整理格局持續中,策略建議不燥進、可以定期定額或不定額伺機逢低累積部位。
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