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就市論勢/蘋概、半導體股 動能強

本文共671字

經濟日報 周敬烈(安聯台灣科技基金經理人)

盤勢分析

台股昨(6)日早盤雖一度翻黑,但在電子權值回神帶動下,大盤走揚並維持高檔震盪,終場漲247點,收21,435點,但未站上5日線,成交量2,723億元;周線翻黑。

近期美國科技股表現波動,台股量縮拉回整理。其中美國就業數據表現應為牽動市場主要因子,產業基本面沒有太多新消息,美國和台灣企業營運數據陸續揭露,今年後半段經濟溫和復甦方向沒有改變;明年維持樂觀看法亦未有新變數出現。

儘管盤勢修正主要還是在調整市場對AI相關主題期待太高,但對後市並不需過度擔憂。短期來看,9月蘋果新機發表後將進入題材空窗期,加上9月下旬到10月向來是台股季節性淡季,大盤可能持續整理,預期第3季季報及明年展望公布後,市場信心有望逐步回溫。

投資建議

整體來看,台股一方面持續受到AI、相關基礎建設與資本支出成長帶動的結構性成長,相關供應鏈能見度佳;另方面,蘋果手機出貨量也上修,預期未來二年有望帶動換機潮,對企業獲利正向。

考量產業強弱表現不一,值此在台股維持大區間格局及等待消息明朗之際,科技產業成長仍集中在先進製程,且主要由AI帶動。儘管近期市場因尚未見到能讓AI變現的殺手級應用而存有雜音,但美國四大雲端服務供應商仍積極投入AI資本支出,台灣半導體硬體廠有望持續擁有成長動能。

其次,手機和PC族群終端銷售依然平淡,整體雖未回溫但也未惡化。傳統伺服器仍受AI需求排擠,但已開始復甦。至於車用和工業相關庫存調整仍在進行中,但相比去年第4季到今年上半年的大幅下修,現階段修正力道明顯趨緩。蘋果小幅上修今年下半年新機備貨量,短線可關注9月能否看到更多新應用並帶動換機潮。

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