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6月25日盤前/獲利了結賣壓出籠 台股壓回修正乖離 逢回擇優布局

台股示意圖。(聯合報系資料庫)
台股示意圖。(聯合報系資料庫)

本文共1591字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

受到上周五美國科技股普遍回檔影響,昨日台股以跳空下跌129.08點,23124.31點開出,盤中先前漲多且乖離大之電子權值股獲利了結賣壓沉重、指數開低走低,跌破5日均線,指數失守23000點大關。

權值股表現,台積電下跌3.09%、鴻海下跌2.83%、聯發科下跌5.37%、廣達下跌4.85%,台達電下跌1.70%。盤面熱門強勢股,友威科、美律、盟立、來億-KY、文曄、京元電、藥華藥、金像電、新復興等漲幅在2%以上。盤面弱勢股,福華跌停,聯強、力致、波若威、華星光、聯鈞、祥碩、智原、聯亞、訊舟、瑞昱、達發、嘉澤等跌幅在5%以上。

終場指數下跌439.69點,以22813.70點作收,成交量為5005.26億元。觀察盤面變化,三大類股漲跌互見,電子下跌2.59%、傳產下跌0.64%、金融上漲0.38%。在次族群部份,以居家生活、綠能環保、食品等表現較佳,分別上漲1.75%、1.47%及1.00%。

資金動向

三大法人合計賣超451.06億元。其中外資賣超450.88億元,投信買超85.09億元,自營商賣超85.27億元。外資買超前五大為友達、興富發、中信金、京元電子、臺企銀;賣超前五大為群創、新光金、台積電、華南金、緯創。投信買超前五大為華南金、聯電、亞泥、長榮航、兆豐金;賣超前五大為友達、興富發、仁寶、宏碁、鴻海。

資券變化方面,融資增0.13億元,融資餘額為3152.21億元,融券減1.7萬張,融券餘額為25.32萬張。外資台指期部位,空單減少395口,淨空單部位21147口。借券賣出金額為126.40億元。類股成交比重:電子68.46%、傳產28.48%、金融3.06%。

今日盤勢分析

本周經濟數據聚焦6/27(四)耐久財訂單、美國第一季國內生產毛額(GDP)終值,以及6/28(五)美國5月個人消費支出(PCE)物價指數報告,將攸關市場對聯準會降息之預期;另一方面,美國2024總統大選首場辯論會及法國總統首輪大選即將登場,也將牽動投資人情緒。

台股後市分析如下:第一、國際半導體產業協會於24日公布最新全球晶圓廠預測報告指出,半導體晶圓廠產能持續成長,2024年及2025年預計將各增加6%及7%,且5奈米以下先進製程在數據中心訓練、推論和生成式AI技術推波助瀾下,2024年產能可望成長13%。而2025年先進製程總產能成長將進一步達到17%;預期對台灣半導體供應鏈同步帶來成長動能。

第二、陽明海運股東會中強調,雖然三大海運研究機構預估2024年~2025年供給成長率高於需求,但考量紅海危機,消耗整體運力,明顯縮小了供需差距,並支撐市場運價上升。同時,第三季為歐美傳統運輸旺季,目前進入第三季初期貨量比去年同期增加,預期7月份運價應能維持6月份之高檔水準。

第三、技術面來看,因美股上週五回檔,加上指數與半年線乖離過大,昨日指數出現明顯技術性回檔,惟仍守在10日均線之上,同時也修正過熱之技術指標;由於目前均線仍為多頭排列,預期在修正均線乖離與過熱指標後,中長線仍不看淡,建議拉回後擇優佈局。

第四、盤面資金聚焦鞋材、光學、聲學、PCB、先進半導體/扇型封裝、被動元件等族群表現較強,包括來億-KY、大立光、玉晶光、美律、台光電、金像電、華通、京元電、光洋科、群創、友威科、信昌電等表現強勢。

投資策略

聯準會官員釋出鴿派談話,美國勞動力市場狀況將繼續降溫,推升市場預期聯準會9月降息機率上升,有利風險資產偏好。

而台股上市櫃公司將陸續發放總計2926.1億元現金股息,可望添增股市資金活水。然由於大盤短線漲多,正乖離過大,加上地緣政治風險仍在,指數壓回修正乖離為必然現象。

然由於中長線仍屬偏多,建議壓回可擇優佈局。選股方向建議聚焦航空及觀光、散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、半導體先進製程、AI PC概念、蘋果概念股、高殖利率個股等族群為主。

20240625

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