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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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群益:台股第3季資金行情 指數區間21,000~23,500點

本文共1792字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

群益金融集團6月19日舉辦2024年下半年投資展望說明會,由群益投顧總經理范振鴻剖析全球經濟展望及台股投資趨勢。台股指數與費城半導體指數(SOX)走勢高度相關牽動第3季指數表現,市場也受美國聯準會(Fed)降息時間影響,群益預估台股指數區間21,000~23,500點。

第3季美國大選搖擺州搶票白熱化,拜登將更積極處理通膨問題,而對中國大陸強硬才能贏得選票,拜登宣布提高中國進口產品關稅包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等,第3季美中政經焦點在電動車、半導體與AI、TikTok,以及大陸報復程度。

AI是台灣產業發展主要動能,長線投資AI優績股穩健,第3季關注輝達股票分割後表現,其於8月下旬公布財報與下季展望。科技三巨頭市值大戰持續增溫:微軟具備OpenAI、Copilot+ PC等成長動能;輝達有AI生態圈與台灣供應鏈優勢,而蘋果Apple Intelligence將創造龐大換機潮。

內資力量大幅成長,操作策略靈活多變操作彈性大,較不受指數控制。主計總處估2024年「超額儲蓄」預測數達新台幣4.21兆元,財富閒置是能創造金融市場資金行情動能之一。

操作策略包括:

1. 多頭行情指數回檔至月線與季線時,追殺意願會降低,逢低偏多操作;

2. 「拉積盤」將成常態,市場會逐漸調整與適應,半導體與AI族群表現空間較大。

指數創新高時獲利賣壓重,應聚焦在低檔轉強的族群波段行情。

電子產業投資焦點

生成式AI的崛起,改變過去決策式AI的應用侷限,擴大AI改變人類生活的可能性。AI的浪頭從網路平台帶動的伺服器需求,隨著NPU設計加入PC/手機處理器,AI PC/手機元年已經來臨。除了資料中心等級AI伺服器的龐大投資急迫性,帶動AI伺服器市場進入高速成長,PC/手機等消費者周遭使用的電子產品也將因AI帶來商機,後續將帶動上下供應鏈的發展,同時驅動半導體未來三至五年成長。

其中,AI伺服器持續增加系統功率需求,為散熱由氣冷轉水冷帶來新商機。此外,為因應前述需求,更先進的製程為台積電獨強帶來超越產業的成長,而先進的2.5D、後段3D 及前段3D 技術研發也為先進製程晶圓廠帶來拉開領先差距的優勢。受惠於AI對半導體需求的推動,亦將同時帶動半導體設備需求的回升,有利於半導體設備股營運成長的想像。

第3季其他營運呈現季增成長的族群包括 Apple供應鏈及線上遊戲。Apple在WWDC2024發表Apple Intelligence,其結合On-Device AI及雲端AI帶給消費者AI應用解決生活瑣事,藉由串接Chat-GPT4o模型解決複雜AI問題,以及革新Siri核心,改進不夠智慧的問題,由於Apple Intelligence在手機端僅支援A17 Pro以後的處理器,預期要使用AppleIntelligence的用戶將有換機潮,台灣相關供應鏈預估從2024年6月下旬試量產,7月開始陸續放量出貨並逐月增加。此外,暑假為線上遊戲傳統旺季,幾家大型業者都推出紛紛推出多款新作品,其中更不乏年度大作,預估在各業者強力造勢下,都將帶來第3季的營運成長。

傳統產業投資焦點

新政府,「新」政策 「新」方向--520新任總統就職,在新政府推出新政策之下,帶出傳統產業新的投資方向及新主流:

(1) 航太軍工:俄烏戰爭和以哈戰事曠日廢時之際,大陸對台的軍事威脅也被視為全球和平穩定最大挑戰。台灣位居「第一島鏈」的戰略位置,牽動著世界地緣政治的發展,台灣的國防預算政策加持下,將有利於航太軍工產業。重點股包括駐龍(4572)、晟田(4541)、八貫(1342)、亞航(2630)、漢翔(2634)、jpp-KY(5284)等。

(2) 觀光航空:政策設定來台旅客規模以恢復至疫前水準為目標,推動入境觀光振興計畫,針對不同航程市場研擬開拓策略,加上即將邁入暑期傳統旺季,觀光航空產業可望受惠,未來若兩岸鬆綁觀光政策則具加分效果。重點股包括晶華(2707)、雄獅(2731)、長榮航(2618)、華航(2610)。

(3) 鋼鐵:美國基礎建設及大陸供應鏈外移帶動的設廠需求、印度、印尼、越南等國家相繼推動基建,都會帶動鋼鐵需求增加,逐漸走出谷底具有轉機。重點股包括中鋼(2002)、大成鋼(2027)等。

(4) 生技醫美:受惠高齡化、可支配所得增,醫美成長趨勢明確。重點股包括科妍(1786)、雙美(4728)等。

群益金融集團2024年第3季投資展望說明會,參與人潮爆滿,群益證總經理李文柱(中...
群益金融集團2024年第3季投資展望說明會,參與人潮爆滿,群益證總經理李文柱(中)、群益投顧董事長蔡明彥(右二)、總經理范振鴻(左二)、群益證執行副總裁張學菏(右一),資深副總裁黃怡蓮(左一)齊聲喊讚。(群益金鼎證券/提供)

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