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6月18日盤前/台積電 ADR 再度創高帶頭衝 留意台股短線乖離 擇優布局

台股示意圖。圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。圖/聯合報系資料照片

本文共1548字

經濟日報 統一證券

昨日盤勢

台股早盤受到台積電(2330)、聯發科以及國泰金、富邦金等權值股股價下跌影響,加權指數下跌32點開出。權值股表現,台積電下跌0.11%、鴻海上漲1.01%、聯發科下跌1.08%、廣達下跌0.69%,台達電下跌0.42%、大立光上漲3.57%、中信金下跌0.13%。

盤面熱門強勢股,時碩工業、朋程、洋華、致茂等亮燈漲停,威盛、訊芯-KY、福華、新光鋼、貿聯-KY、來億-KY、波若威、昇陽半導體等漲幅在7%以上。盤面弱勢股,十銓亮燈跌停、中砂、譜瑞-KY、雙鴻、萬海、緯穎、中興電、旺矽、新日興、台燿、信驊等跌幅在3%以上。

終場加權指數下跌8.19點,收在22496.53點,成交量為4426.97億元。觀察盤面變化,三大類股全數下跌,電子下跌0.07%、傳產下跌0.17%、金融下跌0.14%。在次族群部份,以玻璃陶瓷、其他、鋼鐵等表現較佳,分別上漲5.07%、1.30%及1.09%。

資金動向

三大法人合計賣超141.28億元。其中外資賣超135.45億元,投信買超32.97億元,自營商賣超38.8億元。外資買超前五大為群創、友達、力積電、華邦電、中信金;賣超前五大為新光金、中工、萬海、華南金、士電。投信買超前五大為華南金、華邦電、聯電、宏碁、國產;賣超前五大為中信金、華新、陽明、技嘉、玉山金。

資券變化方面,融資增10.97億元,融資餘額為3076.29億元,融券減0.05萬張,融券餘額為26.50萬張。外資台指期部位,空單增加337口,淨空單部位13192口。借券賣出金額為192.9億元。類股成交比重:電子56.81%、傳產41.23%、金融1.96%。

今日盤勢分析

5月CPI及PPI通膨皆優於市場預期下滑,其中消費端的核心商品及住房通膨持續下降將引導整體通膨進一步放緩。6月FOMC會議如預期維持政策利率不變加上近期勞動市場亦出現放緩跡象,推升市場預期聯準會9月降息機率上升,有利風險資產偏好。

台股後市分析如下:第一、歐洲議會大選結果公布,極右翼勢力在各國擴張,法國極右派在歐洲選舉中大獲全勝後,總統馬克宏解散法國議會下議院並宣布將於6/30及7/7舉行立法選舉,不安情緒造成歐股下跌,德國指數上周下跌2.99%,法國指數上周下跌-6.23%。由於未來幾週選舉結果的不確定性仍然較高,政治動盪是否成為黑天鵝值得觀察。

第二、最新數據分析顯示,預計2024年航空貨運量將達到兩位數成長,與去年年底做出的保守的低個位數成長預測形成鮮明對比,5月全球航空貨運量需求年增12%,全球航空貨運即期運價連續第二個月成長,較去年同期上漲9%至每公斤2.58 美元,月增5%。2024年第四季旺季來臨前,由於港口擁堵和紅海中斷,價格可能在上揚。

第三、技術面方面,均線多頭排列且發散,日KD指標交叉向上後延伸,已進入高檔區,MACD指標紅色柱狀體增加,目前沿著5日均線上漲,不預設高點,但需留意短線正乖離過大,一旦跌破5日均線,建議保守,先落袋為安。

第四、盤面資金聚焦重電、航運、光學鏡頭、AI伺服器、蘋果概念股、生技等族群,包括鴻海、威盛、訊芯-KY、玉晶光、大立光、台玻、大同、富喬、波若威、順藥、生華科等表現強勢。

投資策略

6月FOMC會議如預期維持政策利率不變加上近期勞動市場亦出現放緩跡象,推升市場預期聯準會9月降息機率上升,有利風險資產偏好。另一方面,美國科技龍頭股輪動上漲,有助於電子股之股價表現。

台股多頭趨勢不變,電子、金融、傳產良性輪動,指數有機會再創新高,惟大盤短線漲多,正乖離過大,一旦5日均線跌破,建議先落袋為安。佈局建議聚焦半導體先進製程、AI PC概念、科技新品發布概念、蘋果概念股、航空與散裝、風電、鞋材及運動服飾、生技類股、高殖利率個股等族群為主。

20240618

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