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Bloomberg
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【彭博】-- 花旗集團策略師表示，美國科技股市場中過度擁擠的多頭倉位正使投資者面臨回調風險。
包括David Chew在內的花旗策略師團隊在報告中寫道，由AI熱潮持續推動的樂觀情緒已經使市場看漲押注達到較為極端的水準，以至於那斯達克100指數尤其容易受到衝擊。
Chew表示，那斯達克100指數中高度集中的多頭倉位，「使得一旦出現任何負面催化因素，投資者獲利了結和多頭平倉的可能性大幅上升」，下行風險正在增加。
自3月底觸底以來，標普500指數累計上漲20%，而那斯達克100指數則飆升33%。根據動量指標顯示，這一以科技股為主的指數在過去近六周時間裡幾乎一直處於超買狀態。
花旗團隊在給客戶的報告中表示，過去一周持續湧入的風險偏好資金進一步推高了市場倉位，使其變得愈發擁擠。
不過，目前標普500指數的情況沒有那麼令人擔憂，因為市場中仍保留著相當規模的空頭倉位。他們補充說，這意味著仍有進一步逼空的空間，從而為市場提供支撐。
策略師寫道，「過去一周的資金流入規模穩居高位區間，且主要來自新增多頭倉位，而非空頭回補。」
「那斯達克市場的看漲倉位已明顯過度擴張，而標普500指數也正接近倉
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