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一夕慘賠900萬的真實故事!00887違約交割,鳳山哥血淚教訓:太多人想空就會出大事

圖/pixabay
圖/pixabay

本文共1206字

作者 權證小哥

在刺激經濟的一堆政策上路後,中國、香港股市震盪劇烈,也因此影響到台股相關ETF走勢波動劇烈。一堆ETF被買到超級溢價,櫃買中心在10/10日公告,有投資人因為永豐中國科技50大(00887)出現重大違約交割,違約金額共計1469萬2560元。

其中有群益鳳山、富邦苗栗、元大南屯等3家券商通報投資人投資00887出現違約交割,小哥去查了一下這三家券商,發現最慘的是群益鳳山的鳳山哥!

當天群益鳳山分點所有投資人的損益是虧損896萬,看來很有可能大部分是一個人虧的,買均價是33.02,賣均價是24.62,這中間差了34%,真的是很慘,

其中最大的一個原因是:鳳山哥在盤中虧損時,停損有點慢,甚至把很多單子凹到最後一盤才送出,由於陸港股ETF沒漲跌幅限制,導致最後一盤的滑價相當大,這是我看過滑最大的一次,最後一盤從30滑到38.83,一滑滑了29%,平常ETF滑超過2%就很少見了,這檔居然可以滑到29%,永豐投信完全放棄造市,也沒迅速在市場上想辦法穩定價格,我覺得是這次違約交割的部分原因。

而鳳山哥可憐的是,在最後一盤買進了660張,光滑價一張就要8830元,660張就得582萬7800元,這種巨額的損失,就是造成違約交割的主因。

ETF平常當沖的人不多,而這檔就是因為太多平台與網紅呼籲溢價過多,得多留意,造成很多人以為它會類似00960急速的收斂溢價差,而跑去放空,而這檔由於規模小,在外的融券本來就不多,導致很多人直接用現賣去賭收斂,而在太多人賭收斂的狀況下,更讓散戶與主力多頭有可趁之機,一舉嘎到最高點,在當天光當沖的人就賠了1792萬元。

網紅所呼籲的:別亂追溢價高的ETF,這個論點沒毛病,但太多人想空這事就會出大事,所以小哥一直在文章中提到:放空這檔事得低調行事,若大家有同樣放空的想法,那就容易被軋了,在10/7後大軋空後,散戶分點(國泰敦南與新光為代表)食髓知味,想在10/8號大幹一場,結果卻大敗收場。

永豐投信的即時初級市場申購消息,讓一些大戶分點有套利機會,盤中瘋狂現賣,反正到時有申購的股票可以來平帳就可,想不到永豐投信,居然還可以說申購失敗的,也就是當天有繳款的人,是不一定有申購到,這種狀況小哥第一次看到,導致市場上一堆現股賣出的人帳補不回來,所以10/9號當天開盤,很多總公司的券差都補在第一盤,這幾天的變化,著實讓小哥開了眼界。

10/11開始,00887進入了處置,量能肯定急縮,處置股是不能現股當沖的,初級市場上買到的人也不能先賣鎖單,到時等到申購的股票到手後,此時的價格變化真的很有趣,各位可以好好觀察,覺得處置的走勢會如何的,也歡迎在底下留言給小哥,而除了收盤跟開盤的大事件,讓一堆人大賠以外,這檔盤中的精采程度更不在話下,大家有興趣的話,我再寫下一篇,也歡迎各位訂閱小哥的交易筆記本,每天會在QA回答問題,有大狀況時,會講股票的故事給您聽。

本文由《權證小哥》授權轉載,原文請點此

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權證小哥從十萬起家到滾出千萬財富,如今小哥是全職操盤者,藉由對主力籌碼的了解、精通各種金融商品的特性,與破解各種大戶的交易手法。投資台股逾25年、累積資產逾上億元的權證小哥,擅長的投資工具不僅是股票,還包括權證、股票期貨與可轉債等,之所以能靠這些工具,持續提高投資勝率,關鍵就在於每日研究股市籌碼。

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